ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۵۱,۲۸۵	۴۳.۶۷ %	۱۳,۵۸۳	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۷۶۲	۴۴.۰۷ %	۸۱۷	۰.۷ %	۰	۰ %
۲۹۱۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۵۱,۰۱۹	۴۳.۶۱ %	۱۳,۴۳۵	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۸	۴۳.۹۵ %	۱,۱۱۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۹۱۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۵۰,۵۱۴	۴۳.۳۶ %	۱۳,۴۷۲	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۸	۴۴.۱۳ %	۱,۱۰۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۲۹۱۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۵۰,۱۰۰	۴۲.۹۴ %	۱۴,۰۵۴	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۸	۴۴.۰۷ %	۱,۰۹۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۹۱۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۵۰,۱۰۰	۴۲.۹۵ %	۱۴,۰۵۴	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۸	۴۴.۰۸ %	۱,۰۷۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۲۹۱۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۵۰,۶۵۶	۴۳.۲۴ %	۱۴,۰۲۲	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۸	۴۳.۸۹ %	۱,۰۶۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۲۹۱۷	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۵۰,۶۵۶	۴۳.۲۴ %	۱۴,۰۲۲	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۸	۴۳.۸۹ %	۱,۰۵۳	۰.۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۸	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۵۰,۶۵۶	۴۳.۲۵ %	۱۴,۰۲۲	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۱۸	۴۳.۹ %	۱,۰۴۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۲۹۱۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۷	۵۰,۰۷۶	۴۲.۹۸ %	۱۳,۹۸۸	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۲۰	۴۴.۱۳ %	۱,۰۲۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۲۹۲۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۶	۵۰,۲۴۴	۴۳.۰۲ %	۱۴,۰۵۴	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۷۶	۴۴.۰۸ %	۱,۰۱۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...288 289 290 291292293 294 295 296...581 »