ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۶۱	۱۳۹۵/۱۲/۱۱	۱۳,۹۸۵	۳۰.۹۵ %	۸,۵۴۴	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۱	۲۶.۸۲ %	۰	۰ %	۹,۴۳۹	۲۰.۸۹ %	۱,۰۹۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۳۲۶۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۰	۱۳,۹۷۰	۳۰.۹۴ %	۸,۵۲۶	۱۸.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۴	۲۶.۸۳ %	۰	۰ %	۹,۴۴۶	۲۰.۹۲ %	۱,۰۹۳	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۳۲۶۳	۱۳۹۵/۱۲/۰۹	۱۳,۹۳۳	۳۰.۹۴ %	۸,۴۶۰	۱۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۸	۲۶.۸۸ %	۰	۰ %	۹,۴۴۶	۲۰.۹۸ %	۱,۰۸۸	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۳۲۶۴	۱۳۹۵/۱۲/۰۸	۱۴,۰۱۲	۳۱.۰۸ %	۸,۴۴۶	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۱	۲۶.۸۴ %	۰	۰ %	۸,۸۴۵	۱۹.۶۲ %	۱,۶۸۵	۳.۷۴ %	۰	۰ %
۳۲۶۵	۱۳۹۵/۱۲/۰۷	۱۴,۰۹۱	۳۱.۱۳ %	۸,۵۵۶	۱۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۴	۲۶.۷۲ %	۰	۰ %	۸,۸۳۷	۱۹.۵۲ %	۱,۶۸۹	۳.۷۳ %	۰	۰ %
۳۲۶۶	۱۳۹۵/۱۲/۰۶	۱۴,۱۹۶	۳۱.۲ %	۸,۶۸۷	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۸	۲۶.۵۷ %	۰	۰ %	۸,۸۳۷	۱۹.۴۲ %	۱,۶۸۶	۳.۷۱ %	۰	۰ %
۳۲۶۷	۱۳۹۵/۱۲/۰۵	۱۴,۱۹۶	۳۱.۲۱ %	۸,۶۸۷	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۱	۲۶.۵۶ %	۰	۰ %	۸,۸۳۷	۱۹.۴۳ %	۱,۶۸۲	۳.۷ %	۰	۰ %
۳۲۶۸	۱۳۹۵/۱۲/۰۴	۱۴,۱۹۶	۳۱.۲۲ %	۸,۶۸۷	۱۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۵	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۸,۸۳۷	۱۹.۴۳ %	۱,۶۷۸	۳.۶۹ %	۰	۰ %
۳۲۶۹	۱۳۹۵/۱۲/۰۳	۱۴,۲۶۶	۳۱.۳۶ %	۸,۶۴۸	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۸	۲۶.۵۳ %	۰	۰ %	۸,۸۳۷	۱۹.۴۲ %	۱,۶۷۴	۳.۶۸ %	۰	۰ %
۳۲۷۰	۱۳۹۵/۱۲/۰۲	۱۴,۳۰۷	۳۱.۳۸ %	۸,۷۲۲	۱۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۲	۲۶.۴۵ %	۰	۰ %	۸,۸۳۷	۱۹.۳۸ %	۱,۶۷۰	۳.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...323 324 325 326327328 329 330 331...581 »