ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۸۱	۱۳۹۵/۱۱/۲۱	۱۴,۷۹۵	۳۲.۴۱ %	۸,۷۷۸	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۷	۲۶.۷ %	۰	۰ %	۷,۶۶۴	۱۶.۷۹ %	۲,۲۱۹	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۳۲۸۲	۱۳۹۵/۱۱/۲۰	۱۴,۷۹۵	۳۲.۴۲ %	۸,۷۷۸	۱۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۰	۲۶.۶۹ %	۰	۰ %	۷,۶۶۴	۱۶.۷۹ %	۲,۲۱۶	۴.۸۶ %	۰	۰ %
۳۲۸۳	۱۳۹۵/۱۱/۱۹	۱۴,۹۴۱	۳۲.۵۹ %	۸,۸۶۱	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۴	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۶۶۴	۱۶.۷۱ %	۲,۲۱۲	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۳۲۸۴	۱۳۹۵/۱۱/۱۸	۱۴,۶۹۹	۳۲.۰۳ %	۸,۷۹۵	۱۹.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۷۱	۲۶.۵۲ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۴۸ %	۲,۲۰۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %
۳۲۸۵	۱۳۹۵/۱۱/۱۷	۱۴,۵۹۱	۳۱.۹۶ %	۸,۶۸۱	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۶۱	۲۶.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۵۷ %	۲,۲۰۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %
۳۲۸۶	۱۳۹۵/۱۱/۱۶	۱۴,۶۶۴	۳۱.۹۹ %	۸,۸۰۳	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۴	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۵ %	۲,۲۰۲	۴.۸ %	۰	۰ %
۳۲۸۷	۱۳۹۵/۱۱/۱۵	۱۴,۷۰۴	۳۲ %	۸,۸۷۶	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۰	۲۶.۴۴ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۴۶ %	۲,۱۹۸	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۳۲۸۸	۱۳۹۵/۱۱/۱۴	۱۴,۷۰۴	۳۲.۰۱ %	۸,۸۷۶	۱۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۳	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۴۶ %	۲,۱۹۵	۴.۷۸ %	۰	۰ %
۳۲۸۹	۱۳۹۵/۱۱/۱۳	۱۴,۷۰۴	۳۲.۰۱ %	۸,۸۷۶	۱۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۷	۲۶.۴۲ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۴۷ %	۲,۱۹۱	۴.۷۷ %	۰	۰ %
۳۲۹۰	۱۳۹۵/۱۱/۱۲	۱۴,۸۷۵	۳۲.۲۶ %	۸,۹۰۲	۱۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۷	۲۶.۳ %	۰	۰ %	۸,۰۲۲	۱۷.۴ %	۲,۱۸۷	۴.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...325 326 327 328329330 331 332 333...581 »