ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۲۰,۱۶۷	۳۸.۴۸ %	۸,۰۳۸	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۹	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۴ %	۱,۵۷۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۲۰,۲۰۵	۳۸.۵۱ %	۸,۱۵۲	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۰	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۹ %	۱,۴۸۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۲۰,۰۶۶	۳۸.۳۸ %	۸,۱۲۸	۱۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۲	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۴۳ %	۱,۴۸۴	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۹,۹۳۶	۳۸.۲۱ %	۸,۱۶۱	۱۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۴	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۴۶ %	۱,۴۸۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۲۰,۲۷۸	۳۸.۵۳ %	۸,۲۹۱	۱۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۵	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۴ %	۱,۴۷۶	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۲۰,۲۷۸	۳۸.۵۳ %	۸,۲۹۱	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۷	۲۹.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۵ %	۱,۴۷۲	۲.۸ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۲۰,۲۷۸	۳۸.۵۴ %	۸,۲۹۱	۱۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۹	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۵ %	۱,۴۶۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۲۰,۲۷۸	۳۸.۵۵ %	۸,۲۹۱	۱۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۰	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۰۲۳	۱۳.۳۵ %	۱,۴۶۵	۲.۷۹ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۲۰,۴۲۳	۳۸.۶۶ %	۸,۳۹۷	۱۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۲	۲۹.۴ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰	۱۳.۱۷ %	۱,۵۲۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۲۰,۳۷۴	۳۸.۵۱ %	۸,۵۲۵	۱۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۳	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۶,۹۶۰	۱۳.۱۶ %	۱,۵۱۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...581 »