ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۳۱	۱۳۹۴/۰۸/۲۶	۱۹,۸۹۱	۳۸.۱۱ %	۸,۰۴۳	۱۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۸	۲۹.۸۵ %	۰	۰ %	۷,۲۶۵	۱۳.۹۲ %	۱,۴۱۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۳۷۳۲	۱۳۹۴/۰۸/۲۵	۲۰,۰۲۷	۳۸.۲۳ %	۸,۱۰۸	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۰	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۱۶۰	۱۳.۶۷ %	۱,۵۱۸	۲.۹ %	۰	۰ %
۳۷۳۳	۱۳۹۴/۰۸/۲۴	۲۰,۰۸۰	۳۸.۳۱ %	۸,۰۹۵	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۱	۲۹.۶۹ %	۰	۰ %	۷,۱۵۵	۱۳.۶۵ %	۱,۵۱۹	۲.۹ %	۰	۰ %
۳۷۳۴	۱۳۹۴/۰۸/۲۳	۲۰,۱۶۷	۳۸.۳۸ %	۸,۱۵۱	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۳	۲۹.۶ %	۰	۰ %	۷,۱۵۵	۱۳.۶۲ %	۱,۵۱۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۳۷۳۵	۱۳۹۴/۰۸/۲۲	۲۰,۱۹۱	۳۸.۲۵ %	۸,۱۸۰	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۴	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۷,۳۵۵	۱۳.۹۴ %	۱,۵۱۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۳۷۳۶	۱۳۹۴/۰۸/۲۱	۲۰,۱۹۱	۳۸.۲۶ %	۸,۱۸۰	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۶	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۷,۳۵۵	۱۳.۹۴ %	۱,۵۰۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۳۷۳۷	۱۳۹۴/۰۸/۲۰	۲۰,۱۹۱	۳۸.۲۸ %	۸,۱۸۰	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۱۸	۲۹.۸ %	۰	۰ %	۷,۱۵۸	۱۳.۵۷ %	۱,۵۰۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %
۳۷۳۸	۱۳۹۴/۰۸/۱۹	۲۰,۲۴۷	۳۸.۳ %	۸,۲۴۳	۱۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۰۹	۲۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷,۱۵۸	۱۳.۵۴ %	۱,۵۰۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۳۷۳۹	۱۳۹۴/۰۸/۱۸	۲۰,۲۷۳	۳۸.۳۸ %	۸,۱۷۶	۱۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۷۱۸	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۷,۱۵۸	۱۳.۵۵ %	۱,۴۹۶	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۳۷۴۰	۱۳۹۴/۰۸/۱۷	۲۰,۲۶۸	۳۸.۴۴ %	۸,۱۱۵	۱۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۹۲	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۷,۱۵۸	۱۳.۵۸ %	۱,۴۹۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...370 371 372 373374375 376 377 378...581 »