صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۲۸۹۵۴
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۰۱ ۱۳۹۴/۰۹/۲۶ ۱۹,۰۳۳ ۳۹ % ۷,۷۵۰ ۱۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۳۱ ۳۲.۰۳ % ۰ ۰ % ۴,۹۷۰ ۱۰.۱۹ % ۱,۴۲۰ ۲.۹۱ % ۰ ۰ %
۳۷۰۲ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵ ۱۹,۰۳۳ ۳۹.۰۱ % ۷,۷۵۰ ۱۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۲۲ ۳۲.۰۲ % ۰ ۰ % ۴,۸۹۹ ۱۰.۰۴ % ۱,۴۸۸ ۳.۰۵ % ۰ ۰ %
۳۷۰۳ ۱۳۹۴/۰۹/۲۴ ۱۹,۰۸۰ ۳۹.۰۴ % ۷,۷۸۹ ۱۵.۹۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۱۳ ۳۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۴,۸۷۲ ۹.۹۷ % ۱,۵۱۳ ۳.۱ % ۰ ۰ %
۳۷۰۴ ۱۳۹۴/۰۹/۲۳ ۱۹,۰۷۱ ۳۹.۰۲ % ۷,۷۷۲ ۱۵.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۱۷ ۳۱.۹۵ % ۰ ۰ % ۴,۹۰۹ ۱۰.۰۴ % ۱,۵۱۱ ۳.۰۹ % ۰ ۰ %
۳۷۰۵ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ ۱۹,۲۶۰ ۳۹.۲۸ % ۷,۷۵۲ ۱۵.۸۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۵۹۶ ۳۱.۸۱ % ۰ ۰ % ۴,۹۰۹ ۱۰.۰۱ % ۱,۵۰۸ ۳.۰۸ % ۰ ۰ %
۳۷۰۶ ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ ۱۹,۲۷۴ ۳۹.۲۹ % ۷,۷۹۹ ۱۵.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۷۹۱ ۳۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۴,۵۷۶ ۹.۳۳ % ۱,۶۱۸ ۳.۳ % ۰ ۰ %
۳۷۰۷ ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ ۱۹,۲۷۴ ۳۹.۳ % ۷,۷۹۹ ۱۵.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۷۸۳ ۳۲.۱۸ % ۰ ۰ % ۴,۵۷۶ ۹.۳۳ % ۱,۶۱۵ ۳.۲۹ % ۰ ۰ %
۳۷۰۸ ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ ۱۹,۲۷۴ ۳۹.۳ % ۷,۷۹۹ ۱۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۷۷۴ ۳۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۴,۵۷۶ ۹.۳۳ % ۱,۶۱۳ ۳.۲۹ % ۰ ۰ %
۳۷۰۹ ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ ۱۹,۲۷۴ ۳۹.۳۱ % ۷,۷۹۹ ۱۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۷۶۵ ۳۲.۱۶ % ۰ ۰ % ۴,۵۷۶ ۹.۳۴ % ۱,۶۱۰ ۳.۲۹ % ۰ ۰ %
۳۷۱۰ ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ ۱۹,۱۵۲ ۳۹.۲ % ۷,۷۶۸ ۱۵.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۷۵۷ ۳۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۴,۵۷۶ ۹.۳۷ % ۱,۶۰۸ ۳.۲۹ % ۰ ۰ %