ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۶۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۲۳,۰۶۶	۴۱.۶۹ %	۱۱,۱۸۱	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۹۷	۲۸.۱۹ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۷.۷۶ %	۱,۱۸۹	۲.۱۵ %	۰	۰ %
۳۶۶۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۲۲,۵۲۴	۴۱.۴۳ %	۱۰,۷۷۴	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۹	۲۸.۶۷ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۷.۸۹ %	۱,۱۸۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۶۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۲۲,۴۲۳	۴۱.۵۳ %	۱۰,۵۱۵	۱۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۰	۲۸.۸۵ %	۰	۰ %	۴,۲۹۲	۷.۹۵ %	۱,۱۸۵	۲.۲ %	۰	۰ %
۳۶۶۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۲۱,۸۴۴	۴۰.۷۱ %	۱۰,۲۷۹	۱۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۲	۲۹.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۷۸۲	۸.۹۱ %	۱,۱۸۳	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۳۶۶۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۲۱,۲۷۷	۴۰.۱۷ %	۱۰,۱۶۲	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۳	۲۹.۳۹ %	۰	۰ %	۴,۷۸۲	۹.۰۳ %	۱,۱۷۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۳۶۶۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۲۱,۲۷۷	۴۰.۱۸ %	۱۰,۱۶۲	۱۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۵	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴,۷۸۲	۹.۰۳ %	۱,۱۷۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۳۶۶۷	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۲۱,۲۷۷	۴۰.۱۹ %	۱۰,۱۶۲	۱۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۷	۲۹.۳۷ %	۰	۰ %	۴,۷۸۲	۹.۰۳ %	۱,۱۷۲	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۳۶۶۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۲۱,۱۵۳	۴۰.۲ %	۱۰,۰۰۹	۱۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۸	۲۹.۵۳ %	۰	۰ %	۴,۷۸۲	۹.۰۹ %	۱,۱۴۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۶۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۲۰,۷۵۲	۴۰.۳۲ %	۹,۲۷۰	۱۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۰	۳۰.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۷۸۲	۹.۲۹ %	۱,۱۳۹	۲.۲۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۲۱,۰۳۹	۴۰.۱۷ %	۹,۴۱۳	۱۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۲۱	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۱۰۰	۹.۷۴ %	۱,۳۰۳	۲.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...363 364 365 366367368 369 370 371...581 »