ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۲۱,۲۵۶	۴۰.۴ %	۹,۴۳۸	۱۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۱۳	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۱۰۰	۹.۶۹ %	۱,۳۰۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۲۰,۷۱۲	۴۰.۰۴ %	۹,۱۱۹	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۰۵	۲۹.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۰۳۴	۹.۷۳ %	۱,۳۶۴	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۲۰,۷۱۲	۴۰.۰۴ %	۹,۱۱۹	۱۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۹۶	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۰۲۶	۹.۷۲ %	۱,۳۶۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۲۰,۷۱۲	۴۰.۰۵ %	۹,۱۱۹	۱۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۸	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۴,۹۶۶	۹.۶ %	۱,۴۲۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۲۰,۲۶۷	۴۰.۰۲ %	۸,۵۰۹	۱۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۴۸۰	۳۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۹۶۶	۹.۸۱ %	۱,۴۲۲	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۱۹,۹۳۷	۳۹.۶۸ %	۸,۴۴۵	۱۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۹	۳۱.۱۹ %	۰	۰ %	۴,۷۶۹	۹.۴۹ %	۱,۴۱۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۱۹,۷۵۴	۳۹.۶۱ %	۸,۲۶۷	۱۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۰	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۴,۷۶۹	۹.۵۶ %	۱,۴۱۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۹,۸۸۶	۳۹.۷۶ %	۸,۲۹۰	۱۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۵۲	۳۱.۳ %	۰	۰ %	۴,۷۵۰	۹.۵ %	۱,۴۳۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۱۹,۸۹۴	۳۹.۸۶ %	۸,۱۹۰	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۴۶	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۴,۷۵۰	۹.۵۲ %	۱,۴۳۰	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۱۹,۸۹۴	۳۹.۸۷ %	۸,۱۹۰	۱۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۶۳۷	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴,۷۵۰	۹.۵۲ %	۱,۴۲۸	۲.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...581 »