صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۰۱ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ | ۲۷,۵۶۸ | ۴۱.۹ % | ۶,۸۲۲ | ۱۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۸۳ | ۲۵.۸۱ % | ۱۲,۱۸۱ | ۱۸.۵۱ % | ۱,۵۰۸ | ۲.۲۹ % | ۷۲۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۲ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۵ | ۲۶,۹۱۹ | ۳۹.۲۶ % | ۶,۶۵۶ | ۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۷۴ | ۲۴.۷۵ % | ۱۲,۱۷۴ | ۱۷.۷۶ % | ۵,۱۱۷ | ۷.۴۶ % | ۷۲۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۳ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۴ | ۲۶,۹۱۹ | ۳۹.۲۷ % | ۶,۶۵۶ | ۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۶۵ | ۲۴.۷۵ % | ۱۲,۱۶۸ | ۱۷.۷۵ % | ۵,۱۱۷ | ۷.۴۷ % | ۷۲۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۴ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۳ | ۲۶,۹۱۹ | ۳۹.۲۸ % | ۶,۶۵۶ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۵۶ | ۲۴.۷۴ % | ۱۲,۱۶۱ | ۱۷.۷۵ % | ۵,۰۵۴ | ۷.۳۸ % | ۷۷۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۵ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۲ | ۲۶,۸۶۷ | ۳۹.۱۲ % | ۶,۶۷۹ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۴۶ | ۲۴.۶۷ % | ۱۲,۱۵۵ | ۱۷.۷ % | ۵,۲۶۱ | ۷.۶۶ % | ۷۷۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۶ | ۱۳۹۳/۰۲/۰۱ | ۲۶,۶۷۱ | ۳۸.۶۸ % | ۶,۷۰۱ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۷ | ۲۴.۵۷ % | ۱۲,۱۴۹ | ۱۷.۶۲ % | ۵,۷۱۶ | ۸.۲۹ % | ۷۷۲ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۷ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ | ۲۲,۸۳۳ | ۳۵.۱ % | ۶,۶۶۰ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۲۸ | ۲۶.۰۳ % | ۱۲,۱۴۱ | ۱۸.۶۷ % | ۵,۷۱۱ | ۸.۷۸ % | ۷۶۹ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۸ | ۱۳۹۳/۰۱/۳۰ | ۲۲,۷۱۵ | ۳۵.۱۸ % | ۶,۵۸۲ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۹ | ۲۶.۲ % | ۱۲,۱۳۵ | ۱۸.۷۹ % | ۵,۱۶۶ | ۸ % | ۱,۰۵۳ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰۹ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۹ | ۲۲,۳۹۲ | ۳۴.۵۵ % | ۶,۷۱۲ | ۱۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۰ | ۲۶.۰۹ % | ۱۲,۱۲۸ | ۱۸.۷۱ % | ۵,۱۶۶ | ۷.۹۷ % | ۱,۵۰۸ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۱۰ | ۱۳۹۳/۰۱/۲۸ | ۲۲,۳۹۲ | ۳۴.۵۵ % | ۶,۷۱۲ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۰۱ | ۲۶.۰۸ % | ۱۲,۱۲۲ | ۱۸.۷۱ % | ۵,۱۶۶ | ۷.۹۷ % | ۱,۵۰۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |