ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۳۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۷	۲۴,۸۲۱	۳۶.۵۸ %	۱۲,۸۳۴	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۱۴	۲۴.۶۳ %	۱۲,۱۸۲	۱۷.۹۵ %	۵۳۹	۰.۷۹ %	۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۳۳۲	۱۳۹۳/۰۱/۰۶	۲۴,۸۲۱	۳۶.۵۹ %	۱۲,۸۳۴	۱۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۵	۲۴.۶۲ %	۱۲,۱۷۵	۱۷.۹۵ %	۵۳۹	۰.۷۹ %	۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۳۳۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۵	۲۴,۹۳۶	۳۶.۶۵ %	۱۲,۹۳۳	۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۶	۲۴.۵۴ %	۱۲,۱۶۹	۱۷.۸۸ %	۵۳۹	۰.۷۹ %	۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۳۳۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۲۴,۸۸۳	۳۶.۴۲ %	۱۲,۹۳۲	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۸	۲۴.۴۳ %	۱۲,۱۶۳	۱۷.۸۱ %	۸۷۷	۱.۲۸ %	۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۳۳۵	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۲۴,۸۸۳	۳۶.۴۳ %	۱۲,۹۳۲	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۹	۲۴.۴۲ %	۱۲,۱۵۷	۱۷.۸ %	۸۷۷	۱.۲۹ %	۷۶۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۳۳۶	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۲۴,۸۸۳	۳۶.۴۴ %	۱۲,۹۳۲	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۰	۲۴.۴۱ %	۱۲,۱۵۰	۱۷.۷۹ %	۸۷۷	۱.۲۹ %	۷۶۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۳۳۷	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۲۴,۸۸۳	۳۶.۴۵ %	۱۲,۹۳۲	۱۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۱	۲۴.۴۱ %	۱۲,۱۴۴	۱۷.۷۹ %	۸۷۷	۱.۲۹ %	۷۶۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۳۳۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۲۴,۸۸۳	۳۶.۴۶ %	۱۲,۹۳۲	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۳	۲۴.۴ %	۱۲,۱۳۷	۱۷.۷۸ %	۸۷۷	۱.۲۹ %	۷۶۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۳۳۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۲۴,۸۸۳	۳۶.۴۷ %	۱۲,۹۳۲	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۴	۲۴.۳۹ %	۱۲,۱۳۰	۱۷.۷۸ %	۸۷۷	۱.۲۹ %	۷۶۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %
۴۳۴۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۲۴,۹۸۲	۳۶.۶۱ %	۱۲,۶۵۷	۱۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۰۵	۲۴.۶۳ %	۱۲,۱۲۳	۱۷.۷۷ %	۵۱۷	۰.۷۶ %	۱,۱۵۰	۱.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...430 431 432 433434435 436 437 438...581 »