ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۷۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۲۴,۴۵۹	۳۶.۹۷ %	۱۱,۸۷۷	۱۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۰۵	۲۱.۱۷ %	۱۳,۶۹۳	۲۰.۷ %	۲,۰۵۸	۳.۱۱ %	۴۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۳۷۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۲۴,۲۹۹	۳۷.۴۵ %	۱۱,۸۱۶	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۸	۲۱.۵۷ %	۱۳,۶۸۵	۲۱.۰۹ %	۹۳۷	۱.۴۵ %	۱۳۱	۰.۲ %	۰	۰ %
۴۳۷۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۲۴,۲۹۹	۳۷.۴۶ %	۱۱,۸۱۶	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۹۹۰	۲۱.۵۷ %	۱۳,۶۷۸	۲۱.۰۸ %	۹۳۴	۱.۴۴ %	۱۳۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۴۳۷۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۲۴,۲۹۹	۳۷.۴۷ %	۱۱,۸۱۶	۱۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۰۴۱	۲۱.۶۵ %	۱۳,۶۷۱	۲۱.۰۸ %	۸۷۵	۱.۳۵ %	۱۳۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۴۳۷۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۲۴,۵۵۲	۳۷.۵۹ %	۱۰,۷۴۹	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۰	۲۳.۵۶ %	۱۳,۶۶۳	۲۰.۹۲ %	۸۹۵	۱.۳۷ %	۴۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۳۷۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۲۴,۵۵۲	۳۷.۶ %	۱۰,۷۴۹	۱۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۸۲	۲۳.۵۶ %	۱۳,۶۵۶	۲۰.۹۱ %	۸۹۵	۱.۳۷ %	۴۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۳۷۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۲۴,۶۶۴	۳۷.۶۵ %	۱۰,۸۵۵	۱۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۷۴	۲۳.۴۷ %	۱۳,۶۵۰	۲۰.۸۴ %	۸۹۶	۱.۳۷ %	۴۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۳۷۸	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۲۴,۶۰۰	۳۷.۵۹ %	۱۰,۸۲۱	۱۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۳۶۵	۲۳.۴۸ %	۱۳,۶۴۱	۲۰.۸۴ %	۵۱۶	۰.۷۹ %	۴۸۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۴۳۷۹	۱۳۹۲/۱۱/۱۸	۲۵,۰۱۲	۳۶.۲۵ %	۱۱,۰۴۰	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۲۵	۲۴.۵۳ %	۱۳,۶۳۳	۱۹.۷۶ %	۲,۳۲۵	۳.۳۷ %	۴۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۳۸۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۷	۲۵,۰۱۲	۳۶.۲۶ %	۱۱,۰۴۰	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۱۶	۲۴.۵۲ %	۱۳,۶۲۶	۱۹.۷۵ %	۲,۳۲۵	۳.۳۷ %	۴۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...434 435 436 437438439 440 441 442...581 »