ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۸۱	۱۳۹۲/۱۱/۱۶	۲۵,۰۱۲	۳۶.۲۷ %	۱۱,۰۴۰	۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۹۰۷	۲۴.۵۱ %	۱۳,۶۱۸	۱۹.۷۵ %	۲,۳۲۵	۳.۳۷ %	۴۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۳۸۲	۱۳۹۲/۱۱/۱۵	۲۵,۳۸۱	۳۶.۱۶ %	۱۱,۲۷۷	۱۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۹۸	۲۴.۰۷ %	۱۳,۶۱۱	۱۹.۳۹ %	۲,۹۵۸	۴.۲۱ %	۴۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۴۳۸۳	۱۳۹۲/۱۱/۱۴	۲۵,۴۶۴	۳۶.۹ %	۱۰,۱۵۳	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۸۸	۲۴.۴۸ %	۱۳,۶۰۴	۱۹.۷۲ %	۲,۸۲۷	۴.۱ %	۴۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۴۳۸۴	۱۳۹۲/۱۱/۱۳	۲۵,۵۸۴	۳۷.۸۱ %	۸,۶۵۵	۱۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۹	۲۴.۹۵ %	۱۳,۵۹۶	۲۰.۰۹ %	۲,۸۸۶	۴.۲۷ %	۴۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۴۳۸۵	۱۳۹۲/۱۱/۱۲	۲۵,۹۳۷	۳۶.۷۵ %	۸,۸۶۸	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۷۰	۲۳.۹ %	۱۳,۵۸۹	۱۹.۲۵ %	۵,۲۵۷	۷.۴۵ %	۴۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۴۳۸۶	۱۳۹۲/۱۱/۱۱	۲۵,۴۹۳	۳۵.۲۵ %	۸,۷۰۷	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۶۱	۲۳.۳۲ %	۱۳,۵۸۳	۱۸.۷۸ %	۷,۶۰۶	۱۰.۵۲ %	۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۴۳۸۷	۱۳۹۲/۱۱/۱۰	۲۵,۴۹۳	۳۵.۲۶ %	۸,۷۰۷	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۵۲	۲۳.۳۱ %	۱۳,۵۷۵	۱۸.۷۸ %	۷,۶۰۶	۱۰.۵۲ %	۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۴۳۸۸	۱۳۹۲/۱۱/۰۹	۲۵,۴۹۳	۳۵.۲۷ %	۸,۷۰۷	۱۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۸۴۳	۲۳.۳ %	۱۳,۵۶۸	۱۸.۷۷ %	۷,۶۰۶	۱۰.۵۲ %	۳۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۴۳۸۹	۱۳۹۲/۱۱/۰۸	۲۵,۰۲۷	۳۵.۸۸ %	۸,۵۱۱	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۱۱	۲۲.۸۱ %	۱۳,۷۸۳	۱۹.۷۶ %	۶,۴۵۸	۹.۲۶ %	۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۴۳۹۰	۱۳۹۲/۱۱/۰۷	۲۲,۲۴۷	۳۱.۵۴ %	۸,۳۱۱	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۹۰۳	۲۲.۵۵ %	۱۳,۷۷۶	۱۹.۵۳ %	۱۰,۲۴۳	۱۴.۵۲ %	۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...435 436 437 438439440 441 442 443...581 »