ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۲۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۲۴,۱۸۶	۳۲.۱۳ %	۱۲,۸۱۴	۱۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۹	۲۱.۸۶ %	۱۳,۷۶۷	۱۸.۲۹ %	۷,۹۵۲	۱۰.۵۶ %	۱۰۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۴۲۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۲۴,۱۸۶	۳۲.۱۳ %	۱۲,۸۱۴	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۵۱	۲۱.۸۶ %	۱۳,۷۶۰	۱۸.۲۸ %	۷,۹۵۲	۱۰.۵۷ %	۱۰۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۴۲۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۲۴,۱۸۶	۳۲.۱۴ %	۱۲,۸۱۴	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۴۲	۲۱.۸۵ %	۱۳,۷۵۲	۱۸.۲۸ %	۷,۹۵۲	۱۰.۵۷ %	۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۴۴۲۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۲۴,۱۰۲	۳۲.۷ %	۱۰,۸۵۴	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۳۳	۲۲.۳ %	۱۳,۷۴۵	۱۸.۶۵ %	۸,۴۶۴	۱۱.۴۹ %	۹۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۴۴۲۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۲۳,۶۲۵	۳۲.۸۱ %	۱۰,۷۹۶	۱۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۲۵	۲۲.۸۱ %	۱۳,۷۳۷	۱۹.۰۸ %	۷,۳۳۸	۱۰.۱۹ %	۹۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۴۴۲۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۲۳,۶۲۵	۳۲.۸۱ %	۱۰,۷۹۶	۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۱۶	۲۲.۸ %	۱۳,۷۳۰	۱۹.۰۷ %	۷,۳۳۸	۱۰.۱۹ %	۹۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۴۴۲۷	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۲۲,۴۴۹	۳۳.۲۶ %	۶,۸۳۷	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۷	۲۴.۳۱ %	۱۳,۷۲۳	۲۰.۳۳ %	۷,۳۳۸	۱۰.۸۷ %	۷۳۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۴۴۲۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۲۲,۴۸۵	۳۳.۳۳ %	۶,۳۸۴	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۹	۲۴.۳۱ %	۱۳,۷۱۵	۲۰.۳۳ %	۷,۳۳۸	۱۰.۸۸ %	۱,۰۱۸	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۴۲۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۲۲,۴۸۵	۳۳.۳۴ %	۶,۳۸۴	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۳۹۰	۲۴.۳ %	۱۳,۷۰۸	۲۰.۳۲ %	۷,۳۳۸	۱۰.۸۸ %	۱,۰۱۵	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۴۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۲۲,۴۸۵	۳۳.۳۵ %	۶,۳۸۴	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۳	۲۴.۵۵ %	۱۳,۷۰۰	۲۰.۳۲ %	۷,۱۳۵	۱۰.۵۸ %	۱,۰۴۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...439 440 441 442443444 445 446 447...581 »