ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۶	۲۰,۹۴۴	۳۱.۹۳ %	۸,۴۴۲	۱۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۹۹	۲۴.۲۴ %	۱۳,۷۷۳	۲۱ %	۴۸۳	۰.۷۴ %	۶,۰۳۶	۹.۲ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۵	۲۱,۰۲۵	۳۱.۹۶ %	۸,۵۷۴	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۸۶	۲۴.۱۵ %	۱۳,۷۶۰	۲۰.۹۲ %	۴۸۳	۰.۷۴ %	۶,۰۳۷	۹.۱۸ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۴	۱۸,۸۳۵	۲۸.۷۲ %	۶,۸۲۶	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۸	۲۴.۲۲ %	۱۳,۷۶۳	۲۰.۹۹ %	۱,۴۰۱	۲.۱۴ %	۸,۸۴۶	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۱۸,۸۳۵	۲۸.۷۳ %	۶,۸۲۶	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۷۰	۲۴.۲۱ %	۱۳,۷۵۶	۲۰.۹۸ %	۱,۴۰۱	۲.۱۴ %	۸,۸۴۶	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۱۸,۸۳۵	۲۸.۷۴ %	۶,۸۲۶	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۸۶۱	۲۴.۲ %	۱۳,۷۴۸	۲۰.۹۸ %	۱,۴۰۱	۲.۱۴ %	۸,۸۴۵	۱۳.۵ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۲۲,۸۳۵	۳۴.۳۴ %	۱۳,۲۴۱	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸	۰.۱ %	۱۳,۷۳۰	۲۰.۶۵ %	۷۷۵	۱.۱۷ %	۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۲۳,۳۴۷	۳۴.۴۸ %	۱۳,۱۳۵	۱۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۱	۲۴.۶۲ %	۱۳,۷۲۳	۲۰.۲۷ %	۷۶۵	۱.۱۳ %	۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۲۳,۸۷۵	۳۵.۳۵ %	۱۲,۴۵۵	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۲	۲۴.۶۷ %	۱۳,۷۱۵	۲۰.۳۱ %	۷۶۶	۱.۱۳ %	۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۲۳,۸۷۵	۳۵.۳۶ %	۱۲,۴۵۵	۱۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۵۳	۲۴.۶۶ %	۱۳,۷۰۸	۲۰.۳ %	۷۶۶	۱.۱۴ %	۶۸	۰.۱ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۲۴,۱۷۶	۳۵.۵۵ %	۱۲,۶۴۳	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۴۴	۲۴.۴۸ %	۱۳,۷۰۰	۲۰.۱۵ %	۷۳۶	۱.۰۸ %	۱۰۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...581 »