ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۳۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۲۲,۵۴۸	۳۳.۳۸ %	۶,۶۱۸	۹.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۴	۲۴.۴۹ %	۱۳,۶۹۳	۲۰.۲۷ %	۷,۲۰۶	۱۰.۶۷ %	۱۰۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %
۴۴۳۲	۱۳۹۲/۰۹/۲۵	۲۲,۶۴۲	۳۳.۴ %	۶,۶۹۸	۹.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۵	۲۴.۴ %	۱۳,۶۸۵	۲۰.۱۹ %	۶,۶۲۶	۹.۷۸ %	۷۷۱	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۴۴۳۳	۱۳۹۲/۰۹/۲۴	۲۲,۲۸۷	۳۲.۸۷ %	۶,۶۰۷	۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۰	۳۲.۵۵ %	۸,۱۳۴	۱۲ %	۶,۹۰۹	۱۰.۱۹ %	۷۷۸	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۴۴۳۴	۱۳۹۲/۰۹/۲۳	۲۲,۰۰۳	۳۲.۷۲ %	۶,۴۵۳	۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۶۲	۳۲.۸۱ %	۸,۱۲۷	۱۲.۰۹ %	۱,۸۲۲	۲.۷۱ %	۵,۷۷۵	۸.۵۹ %	۰	۰ %
۴۴۳۵	۱۳۹۲/۰۹/۲۲	۲۲,۱۴۹	۳۲.۸۴ %	۷,۲۱۲	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۵۳	۳۲.۶۹ %	۸,۱۱۹	۱۲.۰۴ %	۱,۷۸۶	۲.۶۵ %	۵,۱۰۸	۷.۵۷ %	۰	۰ %
۴۴۳۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۱	۲۲,۱۴۹	۳۲.۸۴ %	۷,۲۱۲	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۴	۳۲.۶۹ %	۸,۱۱۲	۱۲.۰۳ %	۱,۷۸۶	۲.۶۵ %	۵,۱۰۸	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۴۴۳۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۲۲,۱۴۹	۳۲.۸۵ %	۷,۲۱۲	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۳۴	۳۲.۹۸ %	۸,۱۰۴	۱۲.۰۲ %	۱,۵۸۷	۲.۳۵ %	۵,۱۰۸	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۴۴۳۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۲۲,۲۷۶	۳۳.۳ %	۷,۶۰۵	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۲۵	۳۳.۲۲ %	۸,۰۹۷	۱۲.۱ %	۱,۵۸۳	۲.۳۷ %	۵,۱۰۸	۷.۶۴ %	۰	۰ %
۴۴۳۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۲۲,۲۷۲	۳۳.۳۴ %	۷,۵۳۹	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۶	۳۳.۲۵ %	۸,۰۸۹	۱۲.۱۱ %	۱,۵۸۳	۲.۳۷ %	۵,۱۰۷	۷.۶۵ %	۰	۰ %
۴۴۴۰	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	۲۳,۶۱۵	۳۴.۳۹ %	۱۱,۳۸۹	۱۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۲۰۷	۳۲.۳۴ %	۸,۰۸۲	۱۱.۷۷ %	۳,۲۵۸	۴.۷۵ %	۱۰۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...440 441 442 443444445 446 447 448...581 »