ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۷۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۶	۲۴,۰۴۳	۴۰.۵۹ %	۵,۰۱۸	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۷۶	۳۲.۷۱ %	۸,۰۷۰	۱۳.۶۲ %	۲,۵۱۱	۴.۲۴ %	۲۱۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۴۴۷۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۵	۲۴,۰۴۳	۴۰.۶ %	۵,۰۱۸	۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۶۸	۳۲.۷۱ %	۸,۰۶۳	۱۳.۶۲ %	۲,۵۱۱	۴.۲۴ %	۲۱۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۴۴۷۳	۱۳۹۲/۰۸/۱۴	۲۳,۲۰۴	۳۹.۷۸ %	۴,۹۵۷	۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۵۹	۳۳.۱۹ %	۸,۰۵۷	۱۳.۸۱ %	۲,۵۴۱	۴.۳۶ %	۲۱۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۴۴۷۴	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	۲۲,۸۰۸	۳۶.۹۳ %	۴,۸۷۴	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۵۱	۳۱.۳۴ %	۸,۰۵۰	۱۳.۰۴ %	۶,۴۵۵	۱۰.۴۵ %	۲۱۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۴۴۷۵	۱۳۹۲/۰۸/۱۲	۲۲,۶۸۹	۳۶.۸۴ %	۴,۸۳۹	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۴۳	۳۱.۴۱ %	۸,۰۴۴	۱۳.۰۶ %	۶,۴۵۵	۱۰.۴۸ %	۲۱۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۴۴۷۶	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۲۲,۲۵۰	۳۶.۲۹ %	۴,۹۴۰	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۳۴	۳۱.۵۴ %	۸,۰۳۷	۱۳.۱۱ %	۶,۴۵۶	۱۰.۵۳ %	۲۹۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۴۴۷۷	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۲۰,۸۰۶	۳۷.۵۸ %	۲,۴۴۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۲۶	۳۴.۹۱ %	۸,۰۳۱	۱۴.۵۱ %	۴,۴۵۹	۸.۰۵ %	۲۸۸	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۴۴۷۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۲۰,۸۰۶	۳۷.۵۹ %	۲,۴۴۹	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۱۸	۳۴.۹ %	۸,۰۲۴	۱۴.۵ %	۴,۴۵۹	۸.۰۶ %	۲۸۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۴۴۷۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۲۰,۸۰۶	۳۷.۶۱ %	۲,۴۴۹	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۰۹	۳۴.۹ %	۸,۲۱۴	۱۴.۸۵ %	۴,۲۶۳	۷.۷ %	۲۸۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۴۴۸۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۲۰,۴۸۴	۳۷.۳۹ %	۲,۴۰۱	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۳۰۱	۳۵.۲۳ %	۸,۲۰۷	۱۴.۹۸ %	۳,۱۵۶	۵.۷۶ %	۱,۲۳۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...444 445 446 447448449 450 451 452...581 »