صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۲۰,۶۷۸ | ۴۳.۲۷ % | ۳,۲۷۱ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۸ | ۲۴.۴۶ % | ۸,۱۵۱ | ۱۷.۰۶ % | ۳,۴۷۷ | ۷.۲۸ % | ۵۲۵ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ | ۲۰,۵۷۵ | ۴۶.۳۴ % | ۳,۱۹۹ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۸۲ | ۲۶.۳۱ % | ۵,۱۰۳ | ۱۱.۴۹ % | ۳,۳۱۹ | ۷.۴۷ % | ۵۲۴ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | ۲۰,۵۷۵ | ۴۶.۳۵ % | ۳,۱۹۹ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۶ | ۲۶.۳ % | ۵,۱۰۰ | ۱۱.۴۹ % | ۳,۳۱۹ | ۷.۴۸ % | ۵۲۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۲۰,۵۷۵ | ۴۶.۳۶ % | ۳,۱۹۹ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۰ | ۲۶.۲۹ % | ۵,۰۹۷ | ۱۱.۴۹ % | ۳,۳۱۹ | ۷.۴۸ % | ۵۲۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | ۲۰,۲۹۴ | ۴۶.۴۶ % | ۳,۱۹۲ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۴ | ۲۶.۷ % | ۵,۰۹۵ | ۱۱.۶۶ % | ۲,۹۱۴ | ۶.۶۷ % | ۵۲۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۲۰,۱۰۶ | ۴۴.۲۴ % | ۳,۲۱۷ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۷ | ۲۵.۶۵ % | ۵,۰۹۲ | ۱۱.۲ % | ۴,۸۵۶ | ۱۰.۶۸ % | ۵۲۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | ۱۹,۷۴۱ | ۴۵.۲۴ % | ۳,۱۷۴ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۵۱ | ۲۶.۷ % | ۵,۰۸۹ | ۱۱.۶۶ % | ۳,۴۵۶ | ۷.۹۲ % | ۵۲۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۲۰,۱۴۶ | ۴۲.۹۲ % | ۳,۱۳۰ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۵ | ۲۴.۸۱ % | ۵,۰۸۶ | ۱۰.۸۴ % | ۶,۴۰۷ | ۱۳.۶۵ % | ۵۱۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | ۱۷,۹۳۱ | ۴۰.۱۴ % | ۳,۰۸۹ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۹ | ۲۶.۰۶ % | ۵,۰۸۳ | ۱۱.۳۸ % | ۶,۴۰۷ | ۱۴.۳۴ % | ۵۱۶ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۲۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | ۱۷,۹۳۱ | ۴۰.۱۵ % | ۳,۰۸۹ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۳۳ | ۲۶.۰۵ % | ۵,۰۸۱ | ۱۱.۳۸ % | ۶,۴۰۷ | ۱۴.۳۵ % | ۵۱۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |