صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۴۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ | ۱۶,۴۵۷ | ۴۰.۹ % | ۴,۳۴۸ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۱ | ۲۹.۴ % | ۵,۱۰۸ | ۱۲.۷ % | ۹۳۰ | ۲.۳۱ % | ۱,۵۶۲ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ | ۱۶,۴۵۷ | ۴۰.۹۱ % | ۴,۳۴۸ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۵ | ۲۹.۳۹ % | ۵,۱۰۶ | ۱۲.۶۹ % | ۹۳۰ | ۲.۳۱ % | ۱,۵۶۱ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ | ۱۷,۰۱۶ | ۴۱.۸۸ % | ۴,۳۷۰ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۸ | ۲۹.۰۹ % | ۵,۱۰۳ | ۱۲.۵۶ % | ۱,۳۶۰ | ۳.۳۵ % | ۹۵۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ | ۱۵,۹۲۱ | ۳۸.۰۷ % | ۵,۱۲۱ | ۱۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۲ | ۲۸.۲۴ % | ۵,۱۰۰ | ۱۲.۲ % | ۲,۹۰۶ | ۶.۹۵ % | ۹۵۸ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ | ۱۵,۵۴۱ | ۳۵.۷ % | ۶,۹۲۴ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۶ | ۲۷.۱۲ % | ۵,۰۹۷ | ۱۱.۷۱ % | ۳,۲۴۲ | ۷.۴۵ % | ۹۱۷ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۲ | ۱۳,۵۸۰ | ۳۲.۱۱ % | ۶,۱۰۶ | ۱۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۹ | ۲۷.۹ % | ۵,۰۹۵ | ۱۲.۰۴ % | ۴,۹۶۵ | ۱۱.۷۴ % | ۷۵۲ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۱ | ۱۲,۲۵۱ | ۲۹.۲۴ % | ۵,۹۱۸ | ۱۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۳ | ۲۸.۱۴ % | ۳,۳۷۱ | ۸.۰۵ % | ۷,۸۱۸ | ۱۸.۶۶ % | ۷۵۰ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۱ | ۱۲,۲۵۱ | ۲۹.۲۴ % | ۵,۹۱۸ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۷ | ۲۸.۱۴ % | ۳,۳۶۹ | ۸.۰۴ % | ۷,۸۱۸ | ۱۸.۶۶ % | ۷۴۷ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۴۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۳۰ | ۱۲,۲۵۱ | ۲۹.۲۵ % | ۵,۹۱۸ | ۱۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۳ | ۲۸.۴۹ % | ۳,۳۶۷ | ۸.۰۴ % | ۷,۶۶۴ | ۱۸.۳ % | ۷۴۴ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۵۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۲۹ | ۱۲,۲۱۷ | ۳۱.۶۹ % | ۵,۰۲۴ | ۱۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۸۷ | ۲۵.۶۴ % | ۲,۴۲۵ | ۶.۲۹ % | ۸,۲۶۰ | ۲۱.۴۳ % | ۷۴۱ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |