صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۲۱ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۴ | ۶,۱۴۸ | ۴۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۵ | ۴۹.۶ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۵۵۳ | ۳.۶۵ % | ۵۴۳ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲۲ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۳ | ۶,۱۴۲ | ۴۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۱ | ۴۹.۵۸ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۵۵۳ | ۳.۶۵ % | ۵۴۳ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲۳ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۲ | ۶,۱۴۳ | ۴۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۷ | ۴۹.۵۷ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۹۲ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲۴ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۱ | ۶,۱۵۲ | ۴۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۱۳ | ۴۹.۵۵ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۰۹۲ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲۵ | ۱۳۹۱/۰۵/۲۰ | ۶,۱۴۸ | ۴۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۹ | ۴۹.۴۱ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۴۶ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۹۲ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲۶ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۹ | ۶,۱۴۸ | ۴۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۵ | ۴۹.۴ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۴۶ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۹۲ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲۷ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۸ | ۶,۱۴۸ | ۴۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۲ | ۴۹.۳۸ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۴۶ | ۰.۳۱ % | ۱,۰۹۳ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲۸ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ | ۶,۶۸۷ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۷ | ۴۹.۳۲ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۹۲ | ۰.۶۱ % | ۵۴۵ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲۹ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ | ۶,۶۵۴ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۳ | ۴۹.۳ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۹۲ | ۰.۶۱ % | ۵۴۵ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳۰ | ۱۳۹۱/۰۵/۱۵ | ۶,۶۹۷ | ۴۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۰ | ۴۷.۴۴ % | ۲ | ۰.۰۲ % | ۶۸۴ | ۴.۳۴ % | ۵۴۶ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |