ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۵۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۵	۵,۶۱۵	۳۷.۲۸ %	۶۵۰	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۸	۵۱.۹۱ %	۲	۰.۰۲ %	۶۳۷	۴.۲۳ %	۵۶۹	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۴۹۵۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۴	۵,۶۲۶	۳۷.۳۷ %	۶۷۲	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۳	۵۱.۸۹ %	۲	۰.۰۲ %	۳۰۹	۲.۰۶ %	۸۹۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۴۹۵۳	۱۳۹۱/۰۴/۲۳	۵,۶۳۰	۳۷.۴ %	۶۳۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۱۲	۵۱.۹ %	۲	۰.۰۲ %	۲۳۴	۱.۵۶ %	۹۷۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %
۴۹۵۴	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۵,۶۳۰	۳۷.۴۱ %	۶۳۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۸	۵۱.۸۸ %	۲	۰.۰۲ %	۲۳۴	۱.۵۶ %	۹۷۲	۶.۴۶ %	۰	۰ %
۴۹۵۵	۱۳۹۱/۰۴/۲۱	۵,۶۳۰	۳۷.۴۲ %	۶۳۹	۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۸۰۴	۵۱.۸۷ %	۲	۰.۰۲ %	۲۳۴	۱.۵۶ %	۹۷۲	۶.۴۷ %	۰	۰ %
۴۹۵۶	۱۳۹۱/۰۴/۲۰	۵,۶۳۰	۳۷.۴۸ %	۹۱۱	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۴	۵۳.۶۷ %	۲	۰.۰۲ %	۲۳۴	۱.۵۶ %	۴۲۳	۲.۸۲ %	۰	۰ %
۴۹۵۷	۱۳۹۱/۰۴/۱۹	۶,۰۷۹	۳۹.۹۵ %	۹۰۱	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۶۱	۵۲.۹۷ %	۲	۰.۰۲ %	۲۲۳	۱.۴۷ %	۲۹۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۴۹۵۸	۱۳۹۱/۰۴/۱۸	۶,۰۶۸	۴۰.۵۹ %	۶۳۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۹	۵۳.۹۱ %	۲	۰.۰۲ %	۲۲۳	۱.۵ %	۲۹۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۴۹۵۹	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	۶,۰۲۴	۴۰.۳۱ %	۶۳۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۴	۵۳.۸۹ %	۲	۰.۰۲ %	۲۲۳	۱.۵ %	۲۹۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۴۹۶۰	۱۳۹۱/۰۴/۱۶	۵,۹۷۹	۴۰.۰۲ %	۶۳۹	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۰۵۰	۵۳.۸۸ %	۲	۰.۰۱ %	۲۲۳	۱.۵ %	۲۹۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %
«1 2...492 493 494 495496497 498 499 500...581 »