ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۷۱	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	۵۴۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۲	۶۶.۵۷ %	۱	۰ %	۷,۳۴۰	۳۰.۲۵ %	۳۰۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۵۱۷۲	۱۳۹۰/۰۹/۱۶	۵۴۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۵	۶۶.۵۶ %	۱	۰ %	۷,۳۴۰	۳۰.۲۶ %	۳۰۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۵۱۷۳	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۵۳۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۴۰	۶۶.۵۲ %	۰	۰ %	۷,۳۵۵	۳۰.۳۱ %	۳۰۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۵۱۷۴	۱۳۹۰/۰۹/۱۴	۵۳۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۳۳	۶۶.۵۱ %	۰	۰ %	۷,۳۵۵	۳۰.۳۲ %	۳۰۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۵۱۷۵	۱۳۹۰/۰۹/۱۳	۵۳۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۲۶	۶۶.۵ %	۰	۰ %	۷,۳۵۵	۳۰.۳۳ %	۳۰۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۵۱۷۶	۱۳۹۰/۰۹/۱۲	۵۱۵	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۰۸	۶۶.۴۵ %	۰	۰ %	۷,۳۵۵	۳۰.۳۴ %	۳۰۱	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۵۱۷۷	۱۳۹۰/۰۹/۱۱	۵۰۵	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۹	۶۶.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۶۱۴	۲۳.۱۷ %	۲,۰۴۱	۸.۴۳ %	۰	۰ %
۵۱۷۸	۱۳۹۰/۰۹/۱۰	۵۰۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۱	۶۶.۴۳ %	۰	۰ %	۵,۶۱۴	۲۳.۱۸ %	۲,۰۴۰	۸.۴۳ %	۰	۰ %
۵۱۷۹	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۵۰۵	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۴	۶۶.۴۲ %	۰	۰ %	۵,۶۱۴	۲۳.۱۹ %	۲,۰۴۰	۸.۴۲ %	۰	۰ %
۵۱۸۰	۱۳۹۰/۰۹/۰۸	۵۰۸	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۷۸	۶۶.۴۱ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴	۱۴.۳۱ %	۴,۱۹۰	۱۷.۳۱ %	۰	۰ %
«1 2...514 515 516 517518519 520 521 522...581 »