ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۶۱	۱۳۹۰/۰۹/۲۷	۵۲۵	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۳۵	۶۵.۸۶ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۵۲	۳۱.۰۲ %	۲۹۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۵۱۶۲	۱۳۹۰/۰۹/۲۶	۵۲۴	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۲	۶۵.۸۳ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۵۵۲	۳۱.۰۳ %	۲۹۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۵۱۶۳	۱۳۹۰/۰۹/۲۵	۵۲۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۲۰	۶۵.۸۴ %	۱	۰ %	۷,۵۵۲	۳۱.۰۴ %	۲۹۳	۱.۲۱ %	۰	۰ %
۵۱۶۴	۱۳۹۰/۰۹/۲۴	۵۲۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۱۲	۶۵.۸۴ %	۱	۰ %	۷,۵۳۰	۳۰.۹۶ %	۳۱۵	۱.۳ %	۰	۰ %
۵۱۶۵	۱۳۹۰/۰۹/۲۳	۵۲۹	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۰۰۵	۶۵.۸۳ %	۱	۰ %	۷,۵۳۰	۳۰.۹۷ %	۳۱۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۵۱۶۶	۱۳۹۰/۰۹/۲۲	۵۳۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۹۴	۶۶.۶۳ %	۱	۰ %	۷,۳۴۰	۳۰.۲ %	۳۱۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۵۱۶۷	۱۳۹۰/۰۹/۲۱	۵۳۲	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۷۶	۶۶.۵۸ %	۱	۰ %	۷,۳۴۰	۳۰.۲۱ %	۳۱۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۵۱۶۸	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	۵۳۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۷۲	۶۶.۵۸ %	۱	۰ %	۷,۳۴۰	۳۰.۲۲ %	۳۱۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۵۱۶۹	۱۳۹۰/۰۹/۱۹	۵۳۸	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۸	۶۶.۵۵ %	۱	۰ %	۷,۳۴۰	۳۰.۲۳ %	۳۰۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۵۱۷۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۸	۵۴۴	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۱۵۹	۶۶.۵۷ %	۱	۰ %	۷,۳۴۰	۳۰.۲۴ %	۳۰۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...513 514 515 516517518 519 520 521...581 »