ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۲۱	۱۳۹۰/۱۱/۰۷	۸,۱۶۳	۲۹.۲۶ %	۵۸۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۹	۵۴.۸۵ %	۲	۰.۰۱ %	۳,۷۶۸	۱۳.۵۱ %	۲۰۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۵۱۲۲	۱۳۹۰/۱۱/۰۶	۸,۱۶۳	۲۹.۲۷ %	۵۸۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۹۲	۵۴.۸۴ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۷۶۸	۱۳.۵۱ %	۲۰۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۵۱۲۳	۱۳۹۰/۱۱/۰۵	۸,۱۶۳	۲۹.۲۸ %	۵۸۵	۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۸۶	۵۴.۸۳ %	۱	۰.۰۱ %	۳,۷۶۸	۱۳.۵۲ %	۲۰۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۵۱۲۴	۱۳۹۰/۱۱/۰۴	۸,۱۱۲	۲۶.۹۲ %	۵۹۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۸۰	۵۰.۷۱ %	۱	۰.۰۱ %	۶,۰۲۸	۲۰.۰۱ %	۲۰۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۵۱۲۵	۱۳۹۰/۱۱/۰۳	۸,۱۱۲	۲۶.۹۳ %	۵۹۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۳	۵۰.۷ %	۱	۰.۰۱ %	۶,۰۲۸	۲۰.۰۱ %	۲۰۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۵۱۲۶	۱۳۹۰/۱۱/۰۲	۷,۶۶۲	۲۵ %	۶۰۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۷۱	۴۹.۸۳ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۰۵۶	۲۳.۰۳ %	۲۰۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۵۱۲۷	۱۳۹۰/۱۱/۰۱	۷,۶۶۲	۲۵.۰۱ %	۶۰۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۶۴	۴۹.۸۲ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۰۵۶	۲۳.۰۳ %	۲۰۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۵۱۲۸	۱۳۹۰/۱۰/۳۰	۵,۵۰۸	۱۹.۵۲ %	۳۸۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۵۵	۵۴.۰۷ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۰۵۶	۲۵.۰۱ %	۱۹۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۵۱۲۹	۱۳۹۰/۱۰/۲۹	۵,۵۰۸	۱۹.۵۳ %	۳۸۲	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۹	۵۴.۰۶ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۰۵۴	۲۵.۰۱ %	۲۰۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۵۱۳۰	۱۳۹۰/۱۰/۲۸	۵,۵۰۸	۱۹.۵۳ %	۳۸۲	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۲۴۲	۵۴.۰۵ %	۱	۰.۰۱ %	۷,۰۵۴	۲۵.۰۱ %	۱۹۹	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...509 510 511 512513514 515 516 517...581 »