صندوق سرمایهگذاری مشترک پارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۹۵۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۰۱ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۷ | ۷,۷۵۸ | ۴۹.۷۸ % | ۱,۴۱۳ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۶ | ۲۶.۲۸ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۲۳ | ۷.۸۵ % | ۶۳۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰۲ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ | ۷,۷۵۸ | ۴۹.۷۸ % | ۱,۴۱۳ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۹۴ | ۲۶.۲۷ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۲۲۳ | ۷.۸۵ % | ۶۳۲ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰۳ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ | ۶,۸۳۶ | ۲۹.۳۸ % | ۴۶۷ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۶۰ | ۴۸.۴ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۷۶۱ | ۷.۵۷ % | ۲,۵۶۱ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰۴ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۴ | ۷,۶۲۵ | ۳۲.۸۳ % | ۹۶۹ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۰۴ | ۴۸.۶۷ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۳۹ | ۴.۴۷ % | ۲,۰۹۹ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰۵ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۳ | ۸,۱۹۴ | ۳۵.۲۲ % | ۱,۱۰۶ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۰ | ۵۰.۷۵ % | ۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۳۹ | ۴.۴۶ % | ۹۰۴ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰۶ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۲ | ۸,۲۰۴ | ۳۵.۲۷ % | ۱,۱۲۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۵ | ۵۰.۷۴ % | ۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۳۹ | ۴.۴۷ % | ۹۰۴ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰۷ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۱ | ۸,۲۰۴ | ۳۵.۲۷ % | ۱,۱۲۱ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۰ | ۵۰.۷۳ % | ۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۴۶ % | ۹۰۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰۸ | ۱۳۹۰/۱۱/۲۰ | ۸,۲۰۴ | ۳۵.۲۸ % | ۱,۱۲۱ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۵ | ۵۰.۷۲ % | ۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۴۷ % | ۹۰۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۰۹ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ | ۸,۲۰۴ | ۳۵.۲۹ % | ۱,۱۲۱ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۹ | ۵۰.۷۱ % | ۲ | ۰.۰۱ % | ۱,۰۳۸ | ۴.۴۷ % | ۹۰۵ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۱۱۰ | ۱۳۹۰/۱۱/۱۸ | ۸,۶۷۶ | ۳۵.۷۲ % | ۱,۳۷۵ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۷۸ | ۴۸.۵ % | ۲ | ۰.۰۱ % | ۲,۰۵۳ | ۸.۴۶ % | ۲۳۴ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |