ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۶۱	۱۳۹۱/۰۱/۰۸	۷,۹۴۲	۵۳.۸۶ %	۱,۷۰۸	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۵	۲۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۶۶۹	۱۸.۱ %	۴۵۷	۳.۱ %	۰	۰ %
۵۰۶۲	۱۳۹۱/۰۱/۰۷	۷,۸۸۰	۵۳.۴۵ %	۱,۶۶۱	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۴	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۶۶۹	۱۸.۱ %	۴۵۷	۳.۱ %	۰	۰ %
۵۰۶۳	۱۳۹۱/۰۱/۰۶	۷,۹۳۷	۵۳.۴۹ %	۱,۷۱۹	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۲	۲۰.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۸۲۸	۱۹.۰۶ %	۳۷۱	۲.۵ %	۰	۰ %
۵۰۶۴	۱۳۹۱/۰۱/۰۵	۷,۸۳۲	۵۳.۳۵ %	۱,۶۵۹	۱۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۱	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۱۳۰	۱۴.۵۱ %	۹۱۴	۶.۲۳ %	۰	۰ %
۵۰۶۵	۱۳۹۱/۰۱/۰۴	۷,۶۸۸	۵۲.۳۷ %	۱,۶۳۴	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۵	۲۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۳.۴۲ %	۱,۰۷۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۵۰۶۶	۱۳۹۱/۰۱/۰۳	۷,۶۸۸	۵۲.۳۸ %	۱,۶۳۴	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۴	۲۰.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۳.۴۲ %	۱,۰۷۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۵۰۶۷	۱۳۹۱/۰۱/۰۲	۷,۶۸۸	۵۲.۳۸ %	۱,۶۳۴	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۲	۲۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۳.۴۲ %	۱,۰۷۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۵۰۶۸	۱۳۹۱/۰۱/۰۱	۷,۶۸۸	۵۲.۳۹ %	۱,۶۳۴	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۶۱	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۳.۴۲ %	۱,۰۷۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۵۰۶۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۷,۶۸۸	۵۲.۴ %	۱,۶۳۴	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۹	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۹۶۹	۱۳.۴۲ %	۱,۰۷۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %
۵۰۷۰	۱۳۹۰/۱۲/۲۸	۷,۶۸۸	۵۲.۴ %	۱,۶۳۴	۱۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۷	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۹۶۵	۱۳.۴ %	۱,۰۷۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %
«1 2...503 504 505 506507508 509 510 511...581 »