ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۴۱	۱۳۹۱/۰۱/۲۸	۷,۶۲۵	۴۹.۴۳ %	۲,۰۶۴	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۵۱	۴۲.۴۷ %	۱	۰.۰۱ %	۶۴	۰.۴۱ %	۳۱۹	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۵۰۴۲	۱۳۹۱/۰۱/۲۷	۷,۶۲۹	۵۱.۰۱ %	۱,۶۰۳	۱۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۸	۴۳.۷۸ %	۱	۰.۰۱ %	۱۳	۰.۰۹ %	۳۷۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۵۰۴۳	۱۳۹۱/۰۱/۲۶	۷,۵۶۰	۵۰.۵۶ %	۱,۶۰۴	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۴	۴۳.۷۷ %	۱	۰.۰۱ %	۱۳	۰.۰۹ %	۳۷۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %
۵۰۴۴	۱۳۹۱/۰۱/۲۵	۷,۵۱۵	۴۹.۸۶ %	۱,۶۰۸	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۴۲	۴۳.۴۱ %	۱	۰.۰۱ %	۱۳۶	۰.۹ %	۳۷۱	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۵۰۴۵	۱۳۹۱/۰۱/۲۴	۷,۵۱۵	۴۹.۹ %	۱,۶۰۸	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۹	۴۳.۴۲ %	۱	۰.۰۱ %	۱۲۸	۰.۸۵ %	۳۷۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۵۰۴۶	۱۳۹۱/۰۱/۲۳	۷,۵۱۵	۴۹.۹۱ %	۱,۶۰۸	۱۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۵	۴۳.۴ %	۱	۰.۰۱ %	۱۲۸	۰.۸۵ %	۳۷۲	۲.۴۷ %	۰	۰ %
۵۰۴۷	۱۳۹۱/۰۱/۲۲	۷,۴۸۵	۴۹.۲۸ %	۱,۶۰۹	۱۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۳۱	۴۲.۹۹ %	۱	۰.۰۱ %	۲۶۳	۱.۷۴ %	۳۷۲	۲.۴۵ %	۰	۰ %
۵۰۴۸	۱۳۹۱/۰۱/۲۱	۷,۴۶۸	۴۸.۸۷ %	۱,۶۱۳	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۴	۴۱.۹۱ %	۱	۰.۰۱ %	۴۸۲	۳.۱۶ %	۳۷۳	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۵۰۴۹	۱۳۹۱/۰۱/۲۰	۷,۵۱۳	۵۰.۲۹ %	۱,۶۲۲	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۰۱	۴۲.۸۴ %	۱	۰.۰۱ %	۱۴۲	۰.۹۶ %	۳۷۳	۲.۵ %	۰	۰ %
۵۰۵۰	۱۳۹۱/۰۱/۱۹	۷,۶۳۲	۴۳.۷۹ %	۱,۲۹۰	۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۱۳	۳۶.۸ %	۱	۰.۰۱ %	۲,۷۵۵	۱۵.۸۱ %	۳۷۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...501 502 503 504505506 507 508 509...581 »