ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۲۱	۱۳۹۱/۰۲/۱۷	۷,۳۴۴	۴۷.۲۲ %	۷۱۵	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۵۰	۴۹.۱۹ %	۲	۰.۰۲ %	۷۳۹	۴.۷۵ %	۳۱۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۵۰۲۲	۱۳۹۱/۰۲/۱۶	۷,۳۵۳	۴۷.۳۲ %	۷۱۶	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۷	۴۹.۲۱ %	۲	۰.۰۲ %	۷۲۹	۴.۶۹ %	۳۱۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۵۰۲۳	۱۳۹۱/۰۲/۱۵	۷,۳۸۰	۴۸.۷۷ %	۳۰۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۴۲	۵۰.۵ %	۲	۰.۰۲ %	۲۷۲	۱.۸ %	۷۷۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۵۰۲۴	۱۳۹۱/۰۲/۱۴	۷,۳۸۰	۴۸.۷۸ %	۳۰۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۸	۵۰.۴۹ %	۲	۰.۰۲ %	۲۷۲	۱.۸ %	۷۷۰	۵.۰۹ %	۰	۰ %
۵۰۲۵	۱۳۹۱/۰۲/۱۳	۷,۳۸۰	۴۸.۷۹ %	۳۰۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۴	۵۰.۴۸ %	۲	۰.۰۲ %	۲۷۲	۱.۸ %	۷۷۰	۵.۱ %	۰	۰ %
۵۰۲۶	۱۳۹۱/۰۲/۱۲	۷,۴۱۴	۴۹.۰۳ %	۳۰۷	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۳۰	۵۰.۴۶ %	۲	۰.۰۲ %	۲۷۲	۱.۸ %	۷۷۱	۵.۱ %	۰	۰ %
۵۰۲۷	۱۳۹۱/۰۲/۱۱	۷,۴۳۱	۴۷.۴۸ %	۳۰۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۲۶	۴۸.۷۲ %	۲	۰.۰۲ %	۱,۲۶۵	۸.۰۸ %	۳۱۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %
۵۰۲۸	۱۳۹۱/۰۲/۱۰	۷,۴۲۰	۴۹.۳۱ %	۷۵۷	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۶	۴۳.۸۳ %	۱	۰.۰۱ %	۱,۲۶۵	۸.۴۱ %	۳۴۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۵۰۲۹	۱۳۹۱/۰۲/۰۹	۷,۴۴۱	۴۹.۴۶ %	۷۵۸	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۹۳	۴۳.۸۳ %	۱	۰.۰۱ %	۵۱	۰.۳۴ %	۱,۵۶۲	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %
۵۰۳۰	۱۳۹۱/۰۲/۰۸	۷,۴۶۴	۴۹.۶۵ %	۷۶۳	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۸۹	۴۳.۸۳ %	۱	۰.۰۱ %	۵۱	۰.۳۴ %	۱,۵۲۸	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...499 500 501 502503504 505 506 507...581 »