ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۰۱	۱۳۸۹/۱۰/۲۲	۱۴,۹۰۸	۶۱.۱ %	۷,۹۳۶	۳۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۰	۱۳.۳۲ %	۰	۰ %	۶۳۸	۲.۶۲ %	۸۳۲	۳.۴۱ %	۰	۰ %
۵۵۰۲	۱۳۸۹/۱۰/۲۱	۱۵,۰۱۲	۶۱.۶۵ %	۷,۹۸۶	۳۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۸	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۵۸۸	۲.۴۲ %	۸۳۲	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۵۵۰۳	۱۳۸۹/۱۰/۲۰	۱۴,۸۳۹	۵۹.۱۸ %	۷,۹۱۶	۳۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۴	۱۵.۰۱ %	۰	۰ %	۷۹۹	۳.۱۹ %	۸۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۵۵۰۴	۱۳۸۹/۱۰/۱۹	۱۴,۵۹۶	۵۷.۱۶ %	۸,۰۷۴	۳۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۲	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۲۸	۵.۲ %	۸۳۲	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۵۵۰۵	۱۳۸۹/۱۰/۱۸	۱۴,۳۶۹	۵۶.۲۷ %	۷,۹۱۱	۳۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۰	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۳۲۹	۵.۲۱ %	۸۳۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۵۵۰۶	۱۳۸۹/۱۰/۱۷	۱۲,۹۳۹	۴۸.۹ %	۷,۸۶۶	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹	۱۴.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸	۱۳.۱۴ %	۸۳۳	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۵۵۰۷	۱۳۸۹/۱۰/۱۶	۱۲,۹۳۹	۴۸.۹۱ %	۷,۸۶۶	۲۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸	۱۳.۱۵ %	۸۳۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۵۵۰۸	۱۳۸۹/۱۰/۱۵	۱۲,۹۳۹	۴۸.۹۱ %	۷,۸۶۶	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۵	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۳,۴۷۸	۱۳.۱۵ %	۸۳۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %
۵۵۰۹	۱۳۸۹/۱۰/۱۴	۱۲,۷۴۷	۵۰.۸ %	۷,۱۲۳	۲۸.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۳	۱۴.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۸۴۳	۱۱.۳۳ %	۸۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %
۵۵۱۰	۱۳۸۹/۱۰/۱۳	۱۲,۵۱۵	۵۰.۱۳ %	۷,۰۵۵	۲۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۱	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵	۱۰.۷۶ %	۸۳۱	۳.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...547 548 549 550551552 553 554 555...581 »