ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۴۱	۱۳۸۹/۰۹/۱۲	۹,۴۱۵	۳۵.۳۷ %	۳,۸۷۸	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۷	۱۴ %	۰	۰ %	۲,۳۶۹	۸.۹ %	۳,۶۳۹	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %
۵۵۴۲	۱۳۸۹/۰۹/۱۱	۹,۴۱۵	۳۵.۳۸ %	۳,۸۷۸	۱۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۵	۱۴ %	۰	۰ %	۲,۳۶۹	۸.۹ %	۳,۶۳۹	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %
۵۵۴۳	۱۳۸۹/۰۹/۱۰	۹,۴۱۵	۳۵.۳۸ %	۳,۸۷۸	۱۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۳	۱۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۳۶۹	۸.۹۱ %	۳,۶۳۹	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %
۵۵۴۴	۱۳۸۹/۰۹/۰۹	۹,۳۸۹	۳۵.۴ %	۴,۴۲۲	۱۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۲	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۶۹	۸.۹۳ %	۳,۰۵۷	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %
۵۵۴۵	۱۳۸۹/۰۹/۰۸	۹,۲۸۵	۳۵.۰۵ %	۴,۸۶۶	۱۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۲۰	۱۴.۰۴ %	۰	۰ %	۱۵۸	۰.۶ %	۴,۹۳۷	۱۸.۶۴ %	۰	۰ %
۵۵۴۶	۱۳۸۹/۰۹/۰۷	۹,۷۷۵	۳۶.۷۵ %	۵,۲۴۱	۱۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۸	۱۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۴۴	۰.۵۴ %	۴,۲۴۴	۱۵.۹۶ %	۰	۰ %
۵۵۴۷	۱۳۸۹/۰۹/۰۶	۹,۸۳۵	۳۶.۹۵ %	۵,۸۵۹	۲۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۶	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۱۷	۰.۴۴ %	۳,۶۵۲	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %
۵۵۴۸	۱۳۸۹/۰۹/۰۵	۹,۶۶۰	۳۶.۰۱ %	۵,۸۱۲	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۵	۱۳.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۴۶ %	۳,۶۵۳	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %
۵۵۴۹	۱۳۸۹/۰۹/۰۴	۹,۶۶۰	۳۶.۰۲ %	۵,۸۱۲	۲۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۳	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۴۶ %	۳,۶۵۳	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %
۵۵۵۰	۱۳۸۹/۰۹/۰۳	۹,۶۶۰	۳۶.۰۲ %	۵,۸۱۲	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۱	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۴۶ %	۳,۶۵۳	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...551 552 553 554555556 557 558 559...581 »