ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۵۱	۱۳۸۹/۰۹/۰۲	۱۱,۵۳۵	۴۳.۱۸ %	۶,۰۴۲	۲۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۹	۱۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۲۲	۰.۴۶ %	۱,۴۴۹	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۵۵۵۲	۱۳۸۹/۰۹/۰۱	۱۱,۵۱۸	۴۳.۱۱ %	۶,۰۹۰	۲۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۸	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۴۷ %	۱,۴۴۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۵۵۵۳	۱۳۸۹/۰۸/۳۰	۱۱,۴۲۷	۴۲.۷۹ %	۶,۰۸۰	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۶	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۲ %	۱,۵۱۵	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۵۵۵۴	۱۳۸۹/۰۸/۲۹	۱۱,۳۷۳	۴۲.۶ %	۶,۰۶۹	۲۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۴	۱۳.۸۷ %	۰	۰ %	۵۱	۰.۱۹ %	۱,۵۱۶	۵.۶۸ %	۰	۰ %
۵۵۵۵	۱۳۸۹/۰۸/۲۸	۱۱,۳۴۶	۴۲.۰۳ %	۶,۰۰۳	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۲	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۴۱۱	۱.۵۳ %	۱,۴۵۰	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۵۵۵۶	۱۳۸۹/۰۸/۲۷	۱۱,۳۴۶	۴۲.۰۴ %	۶,۰۰۳	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۱	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۴۱۱	۱.۵۳ %	۱,۴۵۰	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۵۵۵۷	۱۳۸۹/۰۸/۲۶	۱۱,۳۴۶	۴۲.۰۵ %	۶,۰۰۳	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۹	۱۳.۷۱ %	۰	۰ %	۴۱۱	۱.۵۳ %	۱,۴۵۰	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۵۵۵۸	۱۳۸۹/۰۸/۲۵	۱۱,۳۴۶	۴۲.۰۵ %	۶,۰۰۳	۲۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۷	۱۳.۷ %	۰	۰ %	۴۱۱	۱.۵۳ %	۱,۴۵۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %
۵۵۵۹	۱۳۸۹/۰۸/۲۴	۱۱,۳۵۰	۴۱.۶۹ %	۵,۹۷۷	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۵	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۶۵۴	۲.۴ %	۱,۴۵۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %
۵۵۶۰	۱۳۸۹/۰۸/۲۳	۱۱,۶۹۵	۴۲.۴۲ %	۵,۹۶۹	۲۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۴	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۶۵۴	۲.۳۷ %	۱,۴۵۴	۵.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...552 553 554 555556557 558 559 560...581 »