ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۷۱	۱۳۸۹/۰۵/۰۴	۱۰,۱۶۴	۳۹.۲۲ %	۶,۱۳۳	۲۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۲۲	۳.۵۶ %	۳,۸۲۱	۱۴.۷۵ %	۰	۰ %
۵۶۷۲	۱۳۸۹/۰۵/۰۳	۱۰,۲۷۰	۳۹.۹۵ %	۷,۶۰۷	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۶۹	۳.۷۷ %	۲,۱۴۵	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۵۶۷۳	۱۳۸۹/۰۵/۰۲	۱۰,۲۸۱	۳۹.۹۹ %	۸,۳۶۷	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۶۹	۳.۷۷ %	۱,۳۱۲	۵.۱۱ %	۰	۰ %
۵۶۷۴	۱۳۸۹/۰۵/۰۱	۱۰,۵۱۱	۴۰.۷۳ %	۸,۳۳۳	۳۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۶۹	۳.۷۶ %	۱,۱۰۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۵۶۷۵	۱۳۸۹/۰۴/۳۱	۱۰,۵۱۱	۴۰.۷۴ %	۸,۳۳۳	۳۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۶۹	۳.۷۶ %	۱,۱۰۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۵۶۷۶	۱۳۸۹/۰۴/۳۰	۱۰,۵۱۱	۴۰.۷۴ %	۸,۳۳۳	۳۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۹۶۹	۳.۷۶ %	۱,۱۰۳	۴.۲۸ %	۰	۰ %
۵۶۷۷	۱۳۸۹/۰۴/۲۹	۱۰,۵۸۹	۴۱.۲۸ %	۸,۳۳۳	۳۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۶۹	۳.۷۸ %	۹۹۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۵۶۷۸	۱۳۸۹/۰۴/۲۸	۱۰,۶۲۱	۴۱.۴۱ %	۸,۲۲۹	۳۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۶۹	۳.۷۸ %	۹۹۸	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۵۶۷۹	۱۳۸۹/۰۴/۲۷	۱۰,۵۶۵	۴۱.۴۴ %	۸,۲۶۶	۳۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۳.۹۵ %	۸۰۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۵۶۸۰	۱۳۸۹/۰۴/۲۶	۱۰,۵۳۵	۴۱.۳۳ %	۸,۲۳۶	۳۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۳.۹۵ %	۸۰۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %
«1 2...564 565 566 567568569 570 571 572...581 »