ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۸۱	۱۳۸۹/۰۴/۲۵	۱۰,۵۱۵	۴۱.۲۶ %	۸,۲۲۹	۳۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸	۳.۹۶ %	۸۰۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۵۶۸۲	۱۳۸۹/۰۴/۲۴	۱۰,۵۱۵	۴۱.۲۶ %	۸,۲۲۹	۳۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۸۶	۳.۸۷ %	۸۳۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۵۶۸۳	۱۳۸۹/۰۴/۲۳	۱۰,۵۱۵	۴۱.۲۶ %	۸,۲۲۹	۳۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۹۸۶	۳.۸۷ %	۸۳۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %
۵۶۸۴	۱۳۸۹/۰۴/۲۲	۱۰,۴۹۴	۴۱.۲۸ %	۸,۱۲۱	۳۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸	۴.۷۱ %	۸۳۰	۳.۲۷ %	۰	۰ %
۵۶۸۵	۱۳۸۹/۰۴/۲۱	۱۰,۵۵۱	۴۰.۱۶ %	۸,۱۸۹	۳۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷	۷.۸۳ %	۸۳۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۵۶۸۶	۱۳۸۹/۰۴/۲۰	۱۰,۵۳۲	۴۰.۰۹ %	۸,۲۱۷	۳۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷	۷.۸۳ %	۸۳۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۵۶۸۷	۱۳۸۹/۰۴/۱۹	۱۰,۴۶۲	۳۹.۷۶ %	۸,۱۸۴	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۶	۷.۹۷ %	۸۳۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۵۶۸۸	۱۳۸۹/۰۴/۱۸	۱۰,۴۶۲	۳۹.۷۷ %	۸,۱۸۴	۳۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۶	۷.۹۷ %	۸۳۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۵۶۸۹	۱۳۸۹/۰۴/۱۷	۱۰,۴۶۲	۳۹.۷۷ %	۸,۱۸۴	۳۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۶	۷.۹۷ %	۸۳۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %
۵۶۹۰	۱۳۸۹/۰۴/۱۶	۱۰,۴۶۲	۳۹.۷۷ %	۸,۱۸۴	۳۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۶	۷.۹۷ %	۸۳۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %
«1 2...565 566 567 568569570 571 572 573...581 »