| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۰۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۷) |
(۵۸.۸۱) |
(۹۱.۳۹) |
| ۳۲۰۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۵ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۳۶) |
۰ |
| ۳۲۰۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۳۲۰۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۸ |
۰ |
| ۳۲۰۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۱ |
(۳۶.۵۶) |
۵.۵ |
| ۳۲۰۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۷۵) |
(۶۳.۸۵) |
(۹۳.۶۷) |
| ۳۲۰۷ |
۱۳۹۵/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۹) |
(۱۵.۴۹) |
(۲۹.۰۵) |
| ۳۲۰۸ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۳) |
۱.۳۱ |
(۳۸.۳) |
۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۰۹ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۸ |
۰.۵۲ |
۰ |
۵۵۴.۰۳ |
۰ |
| ۳۲۱۰ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۴ |
۰ |
| ۳۲۱۱ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۳۲۱۲ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۵ |
۰.۴ |
۰.۶۸ |
۳۲۵.۹۳ |
۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۲۱۳ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۸ |
۰.۲۵ |
۹۴.۵۵ |
۱۴۴.۹۷ |
| ۳۲۱۴ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۲۵ |
۳.۸۴ |
۱۵۱.۷۶ |
| ۳۲۱۵ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۶ |
۶.۸۸ |
۲۶۷.۲۱ |
| ۳۲۱۶ |
۱۳۹۵/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۳۲۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۶ |
۰ |
| ۳۲۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۳۲۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۲۵ |
۰.۳۱ |
۱۴۶.۹۷ |
۲۱۰.۴۵ |
|
|