| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۲۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۶ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۶) |
(۴۴.۶۹) |
(۶۰.۷۳) |
| ۳۱۲۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۵ |
(۴.۶۹) |
(۱.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۰۹) |
| ۳۱۲۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۴.۶۷ |
۲۳.۳۲ |
| ۳۱۲۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۳ |
(۰.۱۵) |
۰.۰۱ |
(۴۲.۹۱) |
۵.۳۹ |
| ۳۱۲۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۲ |
(۰.۵۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۷.۴۶) |
(۵۵.۴۴) |
| ۳۱۲۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۳ |
۰ |
| ۳۱۲۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۳۱۲۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۳ |
(۲۱.۰۴) |
۵۹.۷۴ |
| ۳۱۲۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۸ |
۰.۳۲ |
۰.۲۵ |
۲۱۸.۸۷ |
۱۴۷.۰۴ |
| ۳۱۳۰ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۱ |
(۵۴.۳۷) |
۵.۲۱ |
| ۳۱۳۱ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ |
۰.۵۱ |
۰.۲۵ |
۵۴۵.۳۱ |
۱۴۸.۵۵ |
| ۳۱۳۲ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۵ |
۰.۹۵ |
۰.۳۲ |
۳,۰۶۷.۲۱ |
۲۲۴.۸۶ |
| ۳۱۳۳ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۷ |
۰ |
| ۳۱۳۴ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۶ |
۰ |
| ۳۱۳۵ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۲ |
۸.۳۸ |
۵.۹۸ |
| ۳۱۳۶ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۴ |
۰ |
| ۳۱۳۷ |
۱۳۹۵/۱۰/۲۰ |
(۰.۴) |
(۰.۲۸) |
(۷۷.۰۵) |
(۶۴.۵۹) |
| ۳۱۳۸ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
۰.۳۶ |
۰.۰۱ |
۲۶۷.۸ |
۳.۲۵ |
| ۳۱۳۹ |
۱۳۹۵/۱۰/۱۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۰.۶۹) |
(۵۳.۱۲) |
|
|