| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۶۱ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۵ |
۰.۷۷ |
۰.۳۳ |
۱,۵۷۱.۱۱ |
۲۳۴.۳۲ |
| ۳۰۶۲ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۲) |
۰ |
| ۳۰۶۳ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۳۰۶۴ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۱ |
۰ |
| ۳۰۶۵ |
۱۳۹۶/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۳۰۶۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۳۰۶۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۸ |
۰ |
| ۳۰۶۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۸ |
۰.۳۶ |
۰.۶۴ |
۲۶۸.۴۷ |
۹۳۱.۰۷ |
| ۳۰۶۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۳۰۷۰ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۳ |
۰ |
| ۳۰۷۱ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۳ |
(۱۲.۶۲) |
۶۰.۱۱ |
| ۳۰۷۲ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۴ |
۴۰۹.۸۸ |
۳۳۲.۷۸ |
| ۳۰۷۳ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۳۷) |
۱.۴۴ |
| ۳۰۷۴ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۰۲ |
۸۹.۳۸ |
۶.۶۲ |
| ۳۰۷۵ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۴ |
(۴۴.۶۸) |
۱۵.۴۹ |
| ۳۰۷۶ |
۱۳۹۵/۱۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۳۰۷۷ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۳۰۷۸ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۷) |
(۷۳.۶) |
(۹۱.۴۲) |
| ۳۰۷۹ |
۱۳۹۵/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۲.۷۱ |
۵.۲۱ |
|
|