| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۷.۸۹) |
۱۲.۴۳ |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۷۵.۹۴ |
۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۱ |
(۵۰.۹۱) |
۵.۳۲ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۶) |
۰.۰۳ |
(۸۱.۷۳) |
۱۲.۰۸ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۲۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۰۳ |
(۸۴.۵۳) |
۱۳.۵۹ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۹ |
۰.۷۲ |
۰.۱۱ |
۱,۲۶۳.۰۲ |
۵۱.۴۸ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۸ |
۰.۵۴ |
۰.۰۸ |
۶۰۵.۵ |
۳۴.۸ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۷ |
(۰.۴۳) |
(۰.۲۷) |
(۷۹.۲) |
(۶۳.۱۳) |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۷۶) |
(۶۰.۲۲) |
(۹۳.۸۵) |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۹ |
۰ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۳ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۲) |
(۷۹.۰۱) |
(۹۲.۸۱) |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۲ |
۰.۴۲ |
۰.۰۲ |
۳۵۳.۹۳ |
۶.۷۷ |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۱ |
۰.۷۹ |
۰.۳۳ |
۱,۶۸۱.۵۲ |
۲۲۹.۲۳ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۱۱/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۰۱) |
۴۲.۴۶ |
(۳.۱۵) |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۹ |
(۰.۸۱) |
(۰.۴۳) |
(۹۴.۸۳) |
(۷۹.۱۹) |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۲ |
۰ |
|
|