| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۰۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۱.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۹۷.۹۹) |
(۵۲.۹۶) |
| ۳۴۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۶۴) |
(۰.۰۱) |
(۹۰.۵۱) |
(۲.۰۷) |
| ۳۴۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۱.۲ |
۱.۱۹ |
۷,۷۳۷.۹۶ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۱.۰۵) |
(۲.۶) |
(۹۷.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۴۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۱.۸۸) |
۰ |
(۹۹.۹) |
۰ |
| ۳۴۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۴۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۹ |
۰ |
| ۳۴۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۱.۳) |
(۰.۶۵) |
(۹۹.۱۵) |
(۹۰.۷۶) |
| ۳۴۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۴ |
(۱.۱۳) |
(۰.۱۹) |
(۹۸.۴۵) |
(۵۰.۱۹) |
| ۳۴۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
(۰.۸۶) |
(۰.۰۲) |
(۹۵.۷۴) |
(۷.۹۹) |
| ۳۴۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۵) |
(۰.۵۸) |
(۸۴.۰۶) |
(۸۸.۲۳) |
| ۳۴۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۲.۵۵ |
۰ |
| ۳۴۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۳۴۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱ |
۰ |
| ۳۴۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۲۹) |
(۰.۲۶) |
(۶۵.۸۶) |
(۶۱.۷۸) |
| ۳۴۱۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۱.۲۶ |
۰.۱۲ |
۹,۳۹۶.۱۸ |
۵۲.۶ |
| ۳۴۱۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۵ |
۰.۰۲ |
۵۱۵.۵۳ |
۹.۱۵ |
| ۳۴۱۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۸۸) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۹۷) |
(۹۵.۳۹) |
| ۳۴۱۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۹۴) |
۰.۰۷ |
(۹۶.۸۱) |
۲۸.۸۵ |
|
|