| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۶۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۸ |
۰ |
| ۳۴۶۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۸۲ |
۰.۹۷ |
۱,۹۰۵.۷۷ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۴۶۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۳) |
(۹۶.۴۸) |
(۶۷.۱۹) |
| ۳۴۶۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۳۶ |
۰.۸۷ |
۱۳,۵۱۳.۵۲ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۴۶۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۳۷ |
۰.۱۵ |
۲۸۹.۷۲ |
۷۳.۳۲ |
| ۳۴۶۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۷۶) |
(۱.۱۷) |
(۹۳.۸۳) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۴۶۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۸ |
۰ |
| ۳۴۶۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۴۶۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۹) |
(۵۶.۷۸) |
(۹۶.۲۷) |
| ۳۴۷۰ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۰ |
۲ |
۳.۱۹ |
۱۳۸,۸۸۹.۹۵ |
۹,۴۰۳,۰۲۴.۵ |
| ۳۴۷۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۹ |
۱.۱ |
۱.۶۳ |
۵,۲۷۶.۶ |
۳۶,۲۶۹.۵۷ |
| ۳۴۷۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ |
۰.۷۶ |
۰.۶۳ |
۱,۴۵۹.۱۷ |
۸۸۲.۷۲ |
| ۳۴۷۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۷ |
۲۹۲.۳۶ |
۶۹۶.۱۴ |
| ۳۴۷۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
| ۳۴۷۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۲ |
۰ |
| ۳۴۷۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۰۶) |
(۶۶.۸۱) |
(۱۸.۵۸) |
| ۳۴۷۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۳ |
۰.۳۴ |
۱.۱۱ |
۲۳۹.۰۶ |
۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۴۷۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۲ |
۲.۱۴ |
۲.۵۲ |
۲۲۶,۸۰۳.۹ |
۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۴۷۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۹۹) |
(۰.۳۹) |
(۹۷.۳۴) |
(۷۵.۵۸) |
|
|