| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۹۴۱ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۱ |
۰ |
| ۵۹۴۲ |
۱۳۸۹/۰۲/۰۱ |
۰.۱۷ |
(۰.۴) |
۸۲.۹۱ |
(۷۶.۷) |
| ۵۹۴۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۱ |
۱.۰۳ |
۰.۳۴ |
۴,۱۱۶.۴۱ |
۲۳۹.۲۸ |
| ۵۹۴۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۳۰ |
۱.۶۳ |
۱.۴۶ |
۳۷,۰۲۱.۵۳ |
۱۹,۶۶۶.۵۲ |
| ۵۹۴۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۹ |
۱.۲۵ |
۰.۸۶ |
۹,۲۸۴.۶۴ |
۲,۲۰۶.۴۲ |
| ۵۹۴۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۸ |
(۱.۵۷) |
(۰.۶۳) |
(۹۹.۶۹) |
(۹۰.۰۷) |
| ۵۹۴۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۵۹۴۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴ |
۰ |
| ۵۹۴۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰ |
۳۳۹.۸۶ |
(۱.۵۶) |
| ۵۹۵۰ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۴ |
۰.۱۷ |
۰.۵۱ |
۸۹.۱۸ |
۵۵۱.۳۷ |
| ۵۹۵۱ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۳ |
۰.۷۶ |
۰.۲۲ |
۱,۴۶۰.۵۵ |
۱۲۲.۰۵ |
| ۵۹۵۲ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۲ |
۰.۵۱ |
۰.۳۵ |
۵۳۶.۱۲ |
۲۶۲.۳۶ |
| ۵۹۵۳ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۱ |
۰.۶۵ |
۰.۵۳ |
۹۵۱.۱۶ |
۵۹۳.۸۴ |
| ۵۹۵۴ |
۱۳۸۹/۰۱/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۵ |
۰ |
| ۵۹۵۵ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۲ |
۰ |
| ۵۹۵۶ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۸ |
۰.۳۴ |
۱.۵۲ |
۲۴۱.۳۸ |
۲۴,۴۲۹.۱۷ |
| ۵۹۵۷ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۷ |
۰.۴۵ |
۱.۲ |
۴۱۶.۷۳ |
۷,۶۱۴.۵۶ |
| ۵۹۵۸ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۶ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۲) |
(۵۷.۷۸) |
(۸.۱۴) |
| ۵۹۵۹ |
۱۳۸۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۹) |
۱.۴ |
(۲۷.۶۸) |
۱۶,۱۱۰.۸۷ |
|
|