ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۱۴۱,۲۹۳	۲۹.۸۵ %	۱۰۴,۱۸۸	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۴۹	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۲۵ %	۱۰,۳۷۵	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۱,۲۹۳	۲۹.۸۵ %	۱۰۴,۱۸۸	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۴۹	۴۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۲۵ %	۱۰,۳۸۱	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۱۳۷,۸۶۳	۲۹.۴۱ %	۱۰۶,۹۸۲	۲۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۰۰۶	۴۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۲۵ %	۶,۷۳۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۱۳۷,۱۷۸	۲۹.۴۶ %	۱۰۴,۵۲۷	۲۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۰۵۹	۴۶.۴ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۲۶ %	۶,۷۳۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۱۳۱,۳۶۰	۲۸.۷۹ %	۱۰۰,۴۹۴	۲۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۵۰۵	۴۷.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۲۶ %	۶,۷۴۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۱۳۰,۰۹۳	۲۸.۷۲ %	۹۸,۷۳۵	۲۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۲۲۲	۴۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۲۶ %	۶,۷۴۶	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۱۲۴,۰۷۰	۲۸.۰۳ %	۹۳,۵۵۷	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۰۷۶	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۲۵۰	۰.۵۱ %	۶,۷۵۲	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۱۲۴,۰۷۰	۲۸.۰۳ %	۹۳,۵۵۷	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۰۷۶	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۲۵۰	۰.۵۱ %	۶,۷۵۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۱۲۴,۰۷۰	۲۸.۰۲ %	۹۳,۵۵۷	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۶,۰۷۶	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۲۵۰	۰.۵۱ %	۶,۷۶۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۱۲۴,۰۷۷	۲۸.۰۹ %	۹۳,۳۹۱	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۵,۲۸۰	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۲۵۰	۰.۵۱ %	۶,۷۸۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...581 »