ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱۳۰,۹۹۶	۲۸.۹۳ %	۹۳,۰۸۱	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۳۷۰	۴۸ %	۰	۰ %	۵,۶۷۶	۱.۲۵ %	۵,۷۵۷	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱۲۹,۶۳۲	۲۹.۰۲ %	۹۲,۳۴۰	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۴۸۳	۴۸.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۴۷۸	۰.۳۳ %	۵,۷۶۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱۲۸,۱۵۲	۲۸.۷۲ %	۸۷,۸۹۸	۱۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۳۶۶	۴۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵	۰.۶۳ %	۹,۹۶۷	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱۲۸,۶۴۵	۲۸.۷۵ %	۹۲,۵۰۷	۲۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۷,۷۳۲	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۲۲ %	۷,۵۸۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱۲۷,۷۹۰	۲۸.۶۹ %	۹۱,۴۹۲	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۲۸۷	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۲۲ %	۵,۷۸۲	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱۲۷,۷۹۰	۲۸.۶۹ %	۹۱,۴۹۲	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۲۸۷	۴۹.۲۴ %	۰	۰ %	۹۹۹	۰.۲۲ %	۵,۷۸۸	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱۲۷,۷۹۰	۲۸.۷ %	۹۱,۴۹۲	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۲۸۷	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۰۷ %	۶,۳۶۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱۲۷,۷۹۰	۲۸.۷ %	۹۱,۴۹۲	۲۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۲۸۷	۴۹.۲۵ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۰۷ %	۶,۳۷۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۱۲۷,۷۸۰	۲۸.۷۱ %	۹۱,۵۸۹	۲۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۰۶۲	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۳۱۱	۰.۰۷ %	۶,۳۷۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۱۲۲۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۱۲۷,۸۶۹	۲۸.۷۳ %	۹۱,۸۰۰	۲۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۶۹۱	۴۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۱	۰.۰۵ %	۶,۴۷۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...581 »