ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۱۲۸,۳۵۹	۲۸.۷۵ %	۹۲,۳۴۹	۲۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۰۰۷	۴۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۶ %	۶,۴۷۹	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۱۲۹,۲۱۳	۲۸.۸۵ %	۹۳,۸۵۹	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۱۴	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۶ %	۶,۴۸۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۱۲۹,۲۱۳	۲۸.۸۵ %	۹۳,۸۵۹	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۱۴	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۶ %	۶,۴۹۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۱۲۹,۲۱۳	۲۸.۸۵ %	۹۳,۸۵۹	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۰۱۴	۴۸.۶۸ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۶ %	۶,۴۹۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۱۲۷,۸۸۱	۲۸.۶۹ %	۹۲,۴۳۹	۲۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۷۶	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۶ %	۶,۵۰۲	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۱۲۷,۸۸۱	۲۸.۶۹ %	۹۲,۴۳۹	۲۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۵۷۶	۴۹.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷۹	۰.۰۶ %	۶,۵۰۸	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۱۲۷,۷۵۰	۲۸.۶۶ %	۹۱,۸۶۸	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۴۲	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰۴	۰.۰۹ %	۶,۵۱۴	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۱۲۷,۷۵۰	۲۸.۶۶ %	۹۱,۸۶۸	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۹,۱۴۲	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰۴	۰.۰۹ %	۶,۵۲۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱۲۹,۳۵۰	۲۸.۸ %	۹۳,۹۲۲	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۴۸	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰۴	۰.۰۹ %	۶,۵۳۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱۲۹,۳۵۰	۲۸.۸ %	۹۳,۹۲۲	۲۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۸,۹۴۸	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰۴	۰.۰۹ %	۶,۵۳۶	۱.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...581 »