ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۹۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۸	۶۴,۱۷۳	۴۸.۳۳ %	۲۷,۳۳۹	۲۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۵۳	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۲۲۱	۱.۶۷ %	۲,۱۸۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۳۹۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۷	۶۴,۱۷۳	۴۸.۳۳ %	۲۷,۳۳۹	۲۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۵۳	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۲۲۱	۱.۶۷ %	۲,۱۸۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۳۹۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۶	۶۴,۱۷۳	۴۸.۳۳ %	۲۷,۳۳۹	۲۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۸۵۳	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۲۲۱	۱.۶۷ %	۲,۱۸۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۳۹۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۵	۶۴,۴۶۳	۴۸.۵۵ %	۲۷,۱۵۹	۲۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۶۱	۲۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۲۲۱	۱.۶۷ %	۲,۱۸۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %
۲۳۹۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۶۶,۷۴۴	۴۹.۱۳ %	۲۷,۹۲۶	۲۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۹۱	۲۷.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱.۶۲ %	۲,۱۸۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۳۹۶	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۶۷,۴۱۱	۴۹.۴۱ %	۲۷,۸۷۱	۲۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۶۱	۲۶.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱.۶۲ %	۲,۱۸۶	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۳۹۷	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۶۷,۸۳۱	۴۹.۶۷ %	۲۷,۶۰۲	۲۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۹	۲۶.۹ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱.۶۱ %	۲,۱۸۶	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۳۹۸	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۶۷,۶۶۴	۴۹.۶۲ %	۲۷,۵۳۸	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۵۷	۲۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱.۶۲ %	۲,۱۸۷	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۳۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۶۷,۶۶۴	۴۹.۶۲ %	۲۷,۵۳۸	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۵۷	۲۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱.۶۲ %	۲,۱۸۷	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۴۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۶۷,۶۶۴	۴۹.۶۲ %	۲۷,۵۳۸	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۷۵۷	۲۶.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱.۶۲ %	۲,۱۸۸	۱.۶ %	۰	۰ %
«1 2...236 237 238 239240241 242 243 244...581 »