ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۹	۶۵,۲۴۳	۴۹.۵ %	۲۶,۴۶۳	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۵۸	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۱.۴۲ %	۲,۰۷۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۰۳/۲۸	۶۶,۲۹۰	۴۹.۸۷ %	۲۶,۶۵۶	۲۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۴۱	۲۷.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۱.۴ %	۲,۰۸۰	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۰۳/۲۷	۶۶,۰۶۱	۴۹.۷۸ %	۲۶,۶۴۶	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۵۲	۲۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۴۱ %	۲,۰۶۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۰۳/۲۶	۶۵,۴۷۲	۴۹.۴۷ %	۲۶,۸۷۳	۲۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۰۵۳	۲۷.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۹۹۸	۱.۵۱ %	۱,۹۵۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۶۴,۸۳۱	۴۶.۳۲ %	۲۶,۳۳۰	۱۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۷۱	۲۵.۷ %	۰	۰ %	۱۱,۰۲۰	۷.۸۷ %	۱,۸۱۳	۱.۳ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۲۴	۶۳,۴۳۸	۴۸.۳ %	۲۶,۷۵۹	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۰	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۶	۹.۴۲ %	۱,۸۱۳	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۰۳/۲۳	۶۳,۴۳۸	۴۸.۳ %	۲۶,۷۵۹	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۰	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۶	۹.۴۲ %	۱,۸۱۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۰۳/۲۲	۶۳,۴۳۸	۴۸.۳ %	۲۶,۷۵۹	۲۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۹۶۰	۲۰.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۶	۹.۴۲ %	۱,۸۱۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۶۲,۱۱۴	۴۸.۱۶ %	۲۶,۹۰۶	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۷	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۶	۹.۵۹ %	۲,۰۸۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۰	۶۱,۸۰۱	۴۷.۹۵ %	۲۷,۱۰۳	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۳۳	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲,۳۶۶	۹.۵۹ %	۲,۰۸۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...581 »