ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۶۹,۵۶۳	۵۰.۱۸ %	۲۸,۴۸۵	۲۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۶	۲۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۶ %	۲,۰۷۷	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۶۹,۵۶۳	۵۰.۱۸ %	۲۸,۴۸۵	۲۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۶	۲۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۶ %	۲,۰۷۸	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۶۹,۵۶۳	۵۰.۱۸ %	۲۸,۴۸۵	۲۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۶	۲۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۶ %	۲,۰۷۸	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۶۹,۵۶۳	۵۰.۱۸ %	۲۸,۴۸۵	۲۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۴۶	۲۶.۲۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۶ %	۲,۰۷۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۶۸,۴۲۱	۴۹.۹۷ %	۲۷,۹۳۱	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۲۷	۲۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۴	۱.۵۸ %	۲,۰۷۹	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۶۷,۷۰۰	۵۰.۰۲ %	۲۷,۴۹۷	۲۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۵	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴	۱.۳۸ %	۲,۰۸۰	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۲	۶۵,۹۵۶	۴۹.۶۵ %	۲۶,۷۴۰	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۶	۲۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۱.۴ %	۲,۰۸۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۶۴,۲۰۳	۴۹.۱۷ %	۲۶,۲۲۳	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۶	۲۷.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۱.۴۳ %	۲,۰۷۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۶۵,۲۴۳	۴۹.۵ %	۲۶,۴۶۳	۲۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۵۸	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۱.۴۲ %	۲,۰۷۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۰	۶۵,۲۴۳	۴۹.۵ %	۲۶,۴۶۳	۲۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۱۵۸	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۱.۴۲ %	۲,۰۷۹	۱.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...581 »