ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۴۵,۴۳۲	۴۶ %	۲۳,۷۵۶	۲۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۲۸	۲۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰	۲.۰۶ %	۱,۷۲۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۵۲۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۴۴,۱۵۴	۴۵.۴۳ %	۲۳,۴۳۷	۲۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۵۳	۲۶.۶ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰	۲.۰۹ %	۱,۷۲۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۴۳,۶۶۳	۴۵.۱۸ %	۲۳,۳۹۱	۲۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۵	۲۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۲.۱۲ %	۱,۷۲۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۴۳,۷۸۶	۴۵.۱۹ %	۲۳,۴۷۷	۲۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۸	۲۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۲.۱۲ %	۱,۷۲۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۴۳,۷۸۶	۴۵.۲ %	۲۳,۴۷۷	۲۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۳۳	۲۶.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۰۵۳	۲.۱۲ %	۱,۷۳۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۴۳,۷۸۶	۴۵.۲ %	۲۳,۴۷۷	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۱۸	۲۶.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۰۴۶	۲.۱۱ %	۱,۷۳۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۵۲۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۴۳,۳۹۲	۴۴.۹۸ %	۲۳,۴۶۳	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۰۴	۲۶.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۰۶۹	۲.۱۵ %	۱,۷۳۹	۱.۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۴۴,۰۹۱	۴۵.۲۸ %	۲۳,۶۸۳	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۹	۲۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۱۴ %	۱,۷۳۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۵۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۴۴,۵۳۴	۴۵.۵۲ %	۲۳,۷۱۶	۲۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۷۴	۲۶.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۱۳ %	۱,۷۳۵	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۵۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۴۴,۴۵۷	۴۵.۴۸ %	۲۳,۸۸۷	۲۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۹	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۱۳ %	۱,۵۶۹	۱.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...249 250 251 252253254 255 256 257...581 »