ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۱۰	۴۴,۴۱۶	۴۵.۴۱ %	۲۳,۹۹۰	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۴۸	۲۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۱۳ %	۱,۵۷۰	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۵۳۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۹	۴۴,۴۱۶	۴۵.۴۲ %	۲۳,۹۹۰	۲۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۳۴	۲۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۱۳ %	۱,۵۷۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۵۳۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۸	۴۴,۴۱۶	۴۵.۴۲ %	۲۳,۹۹۰	۲۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۱۹	۲۶.۳ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۱۳ %	۱,۵۷۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۵۳۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۴۴,۰۱۹	۴۵.۳۱ %	۲۳,۷۶۵	۲۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۰۰	۲۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۱۴ %	۱,۵۷۳	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۳۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۴۴,۵۸۶	۴۵.۴۶ %	۲۴,۱۵۴	۲۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۸۶	۲۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۱۲ %	۱,۵۷۳	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۵۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۴۳,۶۶۷	۴۴.۹ %	۲۴,۲۵۱	۲۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۷۸	۲۶.۴ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۱۴ %	۱,۵۷۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۲۵۳۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۴۲,۶۷۵	۴۴.۳۵ %	۲۴,۲۳۷	۲۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۶۲	۲۶.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۱۷ %	۱,۵۶۴	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۵۳۸	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۴۱,۲۱۵	۴۳.۶۱ %	۲۳,۹۹۲	۲۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۴۷	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۲ %	۱,۵۶۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۵۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۴۱,۲۱۵	۴۳.۶۲ %	۲۳,۹۹۲	۲۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۲	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۲ %	۱,۵۶۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۵۴۰	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۴۱,۲۱۵	۴۳.۶۳ %	۲۳,۹۹۲	۲۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۸	۲۷.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۰۸۳	۲.۲۱ %	۱,۵۶۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %
«1 2...250 251 252 253254255 256 257 258...581 »