ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۷/۱۱/۲۰	۴۱,۷۵۹	۴۴.۲۱ %	۲۳,۵۸۴	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۵۶	۲۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱	۲.۱۱ %	۱,۶۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۷/۱۱/۱۹	۴۱,۷۵۹	۴۴.۲۲ %	۲۳,۵۸۴	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۴۲	۲۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱	۲.۱۱ %	۱,۶۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	۴۱,۷۵۹	۴۴.۲۲ %	۲۳,۵۸۴	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۲۷	۲۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۱	۲.۱۱ %	۱,۶۶۶	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۷/۱۱/۱۷	۴۱,۷۵۹	۴۴.۲۳ %	۲۳,۵۸۴	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۱۳	۲۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵	۲.۰۶ %	۱,۷۱۲	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۷/۱۱/۱۶	۴۱,۴۹۰	۴۴.۱۱ %	۲۳,۵۱۹	۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۹۹	۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۴۵	۲.۰۷ %	۱,۷۱۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	۴۱,۵۷۶	۴۴.۲۱ %	۲۳,۴۱۴	۲۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۷	۲۷ %	۰	۰ %	۱,۹۴۹	۲.۰۷ %	۱,۷۱۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۷/۱۱/۱۴	۴۱,۲۰۵	۴۴.۰۴ %	۲۳,۳۱۰	۲۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۷۸	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۹۵۱	۲.۰۹ %	۱,۷۱۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۷/۱۱/۱۳	۴۲,۵۳۱	۴۵.۵۱ %	۲۳,۸۴۸	۲۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۶۷	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۲	۱.۸۳ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۷/۱۱/۱۲	۴۳,۰۹۳	۴۵.۸۱ %	۲۴,۰۳۰	۲۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۰۳	۲۷.۰۱ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱,۵۳۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۷/۱۱/۱۱	۴۳,۰۹۳	۴۵.۸۲ %	۲۴,۰۳۰	۲۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۳۸۹	۲۷ %	۰	۰ %	۱	۰ %	۱,۵۳۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...581 »