ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۲۰,۴۳۲	۳۵.۹۸ %	۱۰,۴۲۵	۱۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۵	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۳۰۳	۷.۵۸ %	۶۹۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۲۰,۴۰۳	۳۵.۹۲ %	۱۰,۴۵۹	۱۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۴۰	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۹۷ %	۲,۱۷۳	۳.۸۳ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۲۱,۲۴۱	۳۷.۰۴ %	۱۰,۶۶۸	۱۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۱۲	۳۶.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۹۲ %	۱,۷۱۰	۲.۹۸ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۴/۰۱/۲۹	۲۱,۱۴۴	۳۶.۹۴ %	۱۰,۶۵۴	۱۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۰۹	۳۶.۵۳ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۹۳ %	۱,۷۰۹	۲.۹۹ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۴/۰۱/۲۸	۲۱,۵۷۷	۳۷.۳۴ %	۱۲,۲۶۴	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۹۱	۳۶.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۸۸ %	۲۲۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۴/۰۱/۲۷	۲۱,۵۷۷	۳۷.۳۵ %	۱۲,۲۶۴	۲۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۸۰	۳۶.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۸۸ %	۲۲۴	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۶	۲۱,۵۷۷	۳۷.۳۶ %	۱۲,۲۶۴	۲۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۹	۳۶.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰	۴.۸۸ %	۲۲۳	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۵	۲۱,۸۹۷	۳۷.۷ %	۱۲,۲۷۶	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۹	۳۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۷۸۶	۴.۸ %	۲۵۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۴/۰۱/۲۴	۲۱,۷۷۳	۳۷.۶۶ %	۱۲,۱۵۳	۲۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۴۵	۳۶.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۸۴	۴.۸۲ %	۲۵۷	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۲۲,۱۲۵	۳۷.۹۶ %	۱۲,۲۸۷	۲۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۴	۳۵.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۶۵۱	۴.۵۵ %	۳۸۹	۰.۶۷ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...581 »