ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۸۹۵۴

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۰۱	۱۳۹۴/۰۳/۱۰	۱۸,۸۹۰	۳۶.۷۵ %	۸,۹۶۵	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۳	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۳.۱۱ %	۱,۰۰۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۳۹۰۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۹	۱۹,۰۳۲	۳۶.۹۳ %	۸,۹۷۹	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۲۰	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۶۰۰	۳.۱۱ %	۱,۰۰۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۳۹۰۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۸	۱۹,۰۱۸	۳۵.۸۷ %	۸,۹۶۹	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۷۶	۳۹.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۵.۷۶ %	۱,۰۰۵	۱.۹ %	۰	۰ %
۳۹۰۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۱۹,۰۱۸	۳۵.۸۸ %	۸,۹۶۹	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۶۴	۳۹.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۵.۷۶ %	۱,۰۰۳	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۹۰۵	۱۳۹۴/۰۳/۰۶	۱۹,۰۱۸	۳۵.۸۸ %	۸,۹۶۹	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۵۳	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۵.۷۶ %	۱,۰۰۲	۱.۸۹ %	۰	۰ %
۳۹۰۶	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۱۹,۰۶۴	۳۵.۹۸ %	۹,۰۰۳	۱۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۷۱	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۵.۷۶ %	۹۹۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۳۹۰۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۱۹,۱۱۲	۳۶.۰۲ %	۹,۰۳۴	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۶۰	۳۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۵.۷۶ %	۹۹۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۳۹۰۸	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۱۹,۰۷۲	۳۶.۰۱ %	۸,۹۹۴	۱۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۵۵	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۰۵۴	۵.۷۷ %	۹۹۱	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۳۹۰۹	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۸,۹۸۳	۳۵.۸۷ %	۹,۰۲۷	۱۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۳۸	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۵.۸۳ %	۹۹۰	۱.۸۷ %	۰	۰ %
۳۹۱۰	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۱۹,۲۱۷	۳۶.۰۸ %	۹,۱۴۲	۱۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۸۲۶	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶	۵.۷۹ %	۹۸۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %
«1 2...387 388 389 390391392 393 394 395...581 »